嘉实稳联纯债债券(006468) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.35亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.86亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 21.76亿 | 20.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 21.76亿 | 20.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 22.48亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 23.91亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.85亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.38亿 | 20.38亿元 | -- |