嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 319.02万元 | 0.30% | 53.17万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 665.07万元 | 0.30% | 110.85万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 319.78万元 | 0.30% | 53.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 408.86万元 | 0.30% | 68.14万元 | 0.05% |