浦银普益C(006465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0564元 | 1.2154元 |
| 2026-09-01 | 1.0565元 | 1.2155元 |
| 2026-08-31 | 1.0561元 | 1.2151元 |
| 2026-08-28 | 1.0558元 | 1.2148元 |
| 2026-08-27 | 1.0558元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.0563元 | 1.2153元 |
| 2026-08-25 | 1.0567元 | 1.2157元 |
| 2026-08-24 | 1.0569元 | 1.2159元 |
| 2026-08-21 | 1.0564元 | 1.2154元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.0567元 | 1.2157元 |
| 2026-08-18 | 1.0572元 | 1.2162元 |
| 2026-08-17 | 1.0567元 | 1.2157元 |
| 2026-08-14 | 1.0562元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.0563元 | 1.2153元 |
| 2026-08-12 | 1.0558元 | 1.2148元 |
| 2026-08-11 | 1.0558元 | 1.2148元 |
| 2026-08-10 | 1.0564元 | 1.2154元 |
| 2026-08-07 | 1.0558元 | 1.2148元 |
| 2026-08-06 | 1.0553元 | 1.2143元 |
| 2026-08-05 | 1.0550元 | 1.2140元 |
| 2026-08-04 | 1.0551元 | 1.2141元 |
| 2026-08-03 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.2138元 |
| 2026-07-30 | 1.0546元 | 1.2136元 |
| 2026-07-29 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2026-07-28 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2026-07-27 | 1.0540元 | 1.2130元 |
| 2026-07-24 | 1.0542元 | 1.2132元 |
| 2026-07-23 | 1.0539元 | 1.2129元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.2130元 |
| 2026-07-21 | 1.0529元 | 1.2119元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-07-17 | 1.0530元 | 1.2120元 |
| 2026-07-16 | 1.0525元 | 1.2115元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-07-14 | 1.0525元 | 1.2115元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.2113元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.2116元 |
| 2026-07-09 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.2114元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.2113元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.2106元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.2109元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.2108元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.2119元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.2116元 |