浦银普益C (006465.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4178 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银普益(006464) |
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浦银普益C(006465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.2116元 |
| 2026-07-09 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.2114元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.2113元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.2106元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.2109元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.2108元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.0538元 | 1.2128元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.2119元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.2116元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.2108元 |
| 2026-06-23 | 1.0517元 | 1.2107元 |
| 2026-06-22 | 1.0521元 | 1.2111元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.2113元 |
| 2026-06-17 | 1.0519元 | 1.2109元 |
| 2026-06-16 | 1.0514元 | 1.2104元 |
| 2026-06-15 | 1.0502元 | 1.2092元 |
| 2026-06-12 | 1.0502元 | 1.2092元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.2085元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.2090元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.2098元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.2103元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.2109元 |
| 2026-06-04 | 1.0525元 | 1.2115元 |
| 2026-06-03 | 1.0521元 | 1.2111元 |
| 2026-06-02 | 1.0525元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.2117元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.2113元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.2112元 |
| 2026-05-27 | 1.0519元 | 1.2109元 |
| 2026-05-26 | 1.0509元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.0501元 | 1.2091元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.2086元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.2088元 |
| 2026-05-20 | 1.0499元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.2090元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.2082元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.2078元 |
| 2026-05-14 | 1.0488元 | 1.2078元 |
| 2026-05-13 | 1.0490元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.2074元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.0479元 | 1.2069元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.2073元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.2064元 |