浦银普益C(006465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.2064元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.2068元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.2071元 |
| 2026-04-21 | 1.0479元 | 1.2069元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.2066元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.2065元 |
| 2026-04-16 | 1.0466元 | 1.2056元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.2054元 |
| 2026-04-14 | 1.0460元 | 1.2050元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.2048元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.2044元 |
| 2026-04-09 | 1.0451元 | 1.2041元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.2042元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 1.2043元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.2041元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.0444元 | 1.2034元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.2038元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.2039元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.2030元 |
| 2026-03-26 | 1.0438元 | 1.2028元 |
| 2026-03-25 | 1.0437元 | 1.2027元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.2027元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.2027元 |
| 2026-03-20 | 1.0438元 | 1.2028元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.2027元 |
| 2026-03-18 | 1.0436元 | 1.2026元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.2020元 |
| 2026-03-16 | 1.0427元 | 1.2017元 |
| 2026-03-13 | 1.0429元 | 1.2019元 |
| 2026-03-12 | 1.0427元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.0420元 | 1.2010元 |
| 2026-03-10 | 1.0420元 | 1.2010元 |
| 2026-03-09 | 1.0419元 | 1.2009元 |
| 2026-03-06 | 1.0426元 | 1.2016元 |
| 2026-03-05 | 1.0427元 | 1.2017元 |
| 2026-03-04 | 1.0427元 | 1.2017元 |
| 2026-03-03 | 1.0421元 | 1.2011元 |
| 2026-03-02 | 1.0419元 | 1.2009元 |
| 2026-02-27 | 1.0411元 | 1.2001元 |
| 2026-02-26 | 1.0408元 | 1.1998元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.2003元 |
| 2026-02-24 | 1.0417元 | 1.2007元 |
| 2026-02-13 | 1.0413元 | 1.2003元 |
| 2026-02-12 | 1.0414元 | 1.2004元 |
| 2026-02-11 | 1.0411元 | 1.2001元 |
| 2026-02-10 | 1.0410元 | 1.2000元 |
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.2001元 |
| 2026-02-06 | 1.0406元 | 1.1996元 |
| 2026-02-05 | 1.0402元 | 1.1992元 |