浦银普益C(006465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0387元 | 1.1977元 |
| 2026-01-21 | 1.0389元 | 1.1979元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.1979元 |
| 2026-01-19 | 1.0385元 | 1.1975元 |
| 2026-01-16 | 1.0384元 | 1.1974元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.1968元 |
| 2026-01-14 | 1.0377元 | 1.1967元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.1964元 |
| 2026-01-12 | 1.0372元 | 1.1962元 |
| 2026-01-09 | 1.0368元 | 1.1958元 |
| 2026-01-08 | 1.0366元 | 1.1956元 |
| 2026-01-07 | 1.0360元 | 1.1950元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.1953元 |
| 2026-01-05 | 1.0374元 | 1.1964元 |
| 2025-12-31 | 1.0374元 | 1.1964元 |
| 2025-12-30 | 1.0373元 | 1.1963元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.1965元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.1976元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.1975元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.1976元 |
| 2025-12-23 | 1.0386元 | 1.1976元 |
| 2025-12-22 | 1.0381元 | 1.1971元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.1974元 |
| 2025-12-18 | 1.0377元 | 1.1967元 |
| 2025-12-17 | 1.0375元 | 1.1965元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.1958元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.1956元 |
| 2025-12-12 | 1.0371元 | 1.1961元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.1966元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.1961元 |
| 2025-12-09 | 1.0367元 | 1.1957元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.1951元 |
| 2025-12-05 | 1.0360元 | 1.1950元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.1944元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.1956元 |
| 2025-12-02 | 1.0371元 | 1.1961元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.1964元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.1961元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.1955元 |
| 2025-11-26 | 1.0369元 | 1.1959元 |
| 2025-11-25 | 1.0378元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.0382元 | 1.1972元 |
| 2025-11-21 | 1.0381元 | 1.1971元 |
| 2025-11-20 | 1.0381元 | 1.1971元 |
| 2025-11-19 | 1.0379元 | 1.1969元 |
| 2025-11-18 | 1.0380元 | 1.1970元 |
| 2025-11-17 | 1.0380元 | 1.1970元 |
| 2025-11-14 | 1.0377元 | 1.1967元 |
| 2025-11-13 | 1.0375元 | 1.1965元 |
| 2025-11-12 | 1.0375元 | 1.1965元 |