浦银普益C
(006465.jj )
基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模2,566.73 (2026-06-30) 基金净值1.0564 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4078 / 7457)
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浦银普益C(006465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-162024-12-160.015 元5,605.0084.081.43%3.33%
2024-09-092024-09-090.02 元5,645.00112.901.90%
2023-09-252023-09-250.015 元34.45万5,167.981.46%1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。