浦银普益C
(006465.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模5,528.30 (2025-12-31) 基金净值1.0413 (2026-02-13) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4342 / 7216)
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浦银普益C(006465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-162024-12-160.015 元5,605.0084.081.43%3.33%
2024-09-092024-09-090.02 元5,645.00112.901.90%
2023-09-252023-09-250.015 元34.45万5,167.981.46%2.43%
2023-07-042023-07-040.01 元34.45万3,445.320.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。