中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9202元 (2026-01-06) 基金经理王鹏管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2094 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1.27亿 | 6,983.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 1.41亿 | 9,392.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 1.44亿 | 9,906.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.56亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 1.65亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.49亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.27亿元 | -- |