中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8779元 (2026-07-31) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1964 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-07-30 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-07-29 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-07-28 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-07-27 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-07-24 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-07-23 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-22 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-21 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-07-20 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-17 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-16 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-15 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-07-14 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-07-13 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-07-10 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-07-09 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-07-08 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-07-07 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-07-06 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-07-03 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-07-02 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-07-01 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-06-30 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-06-29 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-06-26 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-25 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-06-24 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-23 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-22 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-06-18 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-17 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-06-16 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-15 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-06-12 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-06-11 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-10 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-09 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-08 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-05 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-04 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-06-03 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-06-02 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-01 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-05-29 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-28 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-05-27 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-26 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-25 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-22 | 2.0377元 | 2.0377元 |