中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9962元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2162 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-06-11 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-10 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-09 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-08 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-05 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-04 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-06-03 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-06-02 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-01 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-05-29 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-28 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-05-27 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-26 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-25 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-22 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-05-21 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-20 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-05-19 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-05-18 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-05-15 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-05-14 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-05-13 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-05-12 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-05-11 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-08 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-07 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-05-06 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-04-30 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-04-29 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-04-28 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-04-27 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-04-24 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-23 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-04-22 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-21 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-20 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-04-17 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-16 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-15 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-14 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-04-13 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-04-10 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-04-09 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-08 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-04-07 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-04-03 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-02 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-01 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-31 | 1.9050元 | 1.9050元 |