中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0992元 (2026-03-02) 基金经理王鹏管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (2143 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-02-27 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-02-26 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-02-25 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-02-24 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-02-13 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-02-12 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-02-11 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-02-10 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-02-09 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-06 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-02-05 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-02-04 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-02-03 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-02-02 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-01-30 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-01-29 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-01-28 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-01-27 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-01-26 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-01-23 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-01-22 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-01-21 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-01-20 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-01-19 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-01-16 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-01-15 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-01-14 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-01-13 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-01-12 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-01-09 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-01-08 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-01-07 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-01-06 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-01-05 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-31 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-12-30 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-26 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2025-12-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-12-24 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-12-23 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-12-22 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2025-12-19 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-12-18 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2025-12-17 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-12-16 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2025-12-15 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-12-12 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-11 | 1.7615元 | 1.7615元 |