中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8477元 (2025-12-31) 基金经理王鹏管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2046 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-12-30 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-26 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2025-12-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-12-24 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-12-23 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-12-22 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2025-12-19 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-12-18 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2025-12-17 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-12-16 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2025-12-15 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-12-12 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-11 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-12-10 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-12-08 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-12-05 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-12-04 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-03 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2025-12-02 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-12-01 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2025-11-28 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-11-27 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-11-26 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-11-25 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-11-24 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-11-21 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-11-20 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-11-19 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-11-18 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2025-11-17 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-11-14 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-11-13 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-11-12 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2025-11-11 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2025-11-10 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-11-07 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-11-06 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-11-05 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-11-04 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-11-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-10-31 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2025-10-30 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-10-29 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-10-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2025-10-27 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2025-10-24 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2025-10-23 | 1.7900元 | 1.7900元 |