中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8779元 (2026-07-31) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1964 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投中证500增强A(006440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,811.31万 | 9.28% |
| 3 | 其他资产 | 104.35万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 63.01% |
| 金融业 | 1,057.93万 | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.37万 | 3.33% |
| 采矿业 | 443.40万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 438.31万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431.49万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.43万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 208.42万 | 1.07% |
| 房地产业 | 204.94万 | 1.05% |
| 建筑业 | 109.63万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.84万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 56.67万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.86万 | 0.15% |
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