中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0990元 (2026-06-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (2186 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 90.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,830.05万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 36.30万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,324.60万 | 47.87% |
| 金融业 | 1,524.61万 | 7.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861.33万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764.62万 | 3.93% |
| 采矿业 | 614.99万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.66万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 435.54万 | 2.24% |
| 房地产业 | 361.39万 | 1.86% |
| 建筑业 | 196.13万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 174.75万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.32万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129.20万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.29万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.81万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 58.04万 | 0.30% |
| 综合 | 12.73万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 5.47万 | 0.03% |
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