中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0183元 (2026-03-04) 基金经理王鹏管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (2020 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 88.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0.0009% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0.0009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,507.88万 | 11.01% |
| 4 | 其他资产 | 102.87万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 46.11% |
| 金融业 | 1,868.07万 | 8.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509.62万 | 6.63% |
| 采矿业 | 851.46万 | 3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 772.33万 | 3.39% |
| 批发和零售业 | 695.26万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442.87万 | 1.94% |
| 房地产业 | 299.04万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 224.17万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.92万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.86万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 93.29万 | 0.41% |
| 建筑业 | 81.26万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 70.47万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.57万 | 0.15% |
| 综合 | 8.97万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 8.84万 | 0.04% |
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