中信建投中证500增强A (006440.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9472元 (2026-01-09) 基金经理王鹏管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率868.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2156 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强C |
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中信建投中证500增强A(006440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.37万元 | 0.75% | 15.12万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 257.17万元 | 0.75% | 34.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 137.09万元 | 0.75% | 18.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |