浦银中短债A(006436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1299元 | 1.2409元 |
| 2026-09-02 | 1.1299元 | 1.2409元 |
| 2026-09-01 | 1.1298元 | 1.2408元 |
| 2026-08-31 | 1.1297元 | 1.2407元 |
| 2026-08-28 | 1.1296元 | 1.2406元 |
| 2026-08-27 | 1.1296元 | 1.2406元 |
| 2026-08-26 | 1.1296元 | 1.2406元 |
| 2026-08-25 | 1.1296元 | 1.2406元 |
| 2026-08-24 | 1.1295元 | 1.2405元 |
| 2026-08-21 | 1.1294元 | 1.2404元 |
| 2026-08-20 | 1.1294元 | 1.2404元 |
| 2026-08-19 | 1.1294元 | 1.2404元 |
| 2026-08-18 | 1.1293元 | 1.2403元 |
| 2026-08-17 | 1.1292元 | 1.2402元 |
| 2026-08-14 | 1.1291元 | 1.2401元 |
| 2026-08-13 | 1.1291元 | 1.2401元 |
| 2026-08-12 | 1.1289元 | 1.2399元 |
| 2026-08-11 | 1.1289元 | 1.2399元 |
| 2026-08-10 | 1.1289元 | 1.2399元 |
| 2026-08-07 | 1.1288元 | 1.2398元 |
| 2026-08-06 | 1.1287元 | 1.2397元 |
| 2026-08-05 | 1.1287元 | 1.2397元 |
| 2026-08-04 | 1.1286元 | 1.2396元 |
| 2026-08-03 | 1.1285元 | 1.2395元 |
| 2026-07-31 | 1.1285元 | 1.2395元 |
| 2026-07-30 | 1.1284元 | 1.2394元 |
| 2026-07-29 | 1.1283元 | 1.2393元 |
| 2026-07-28 | 1.1283元 | 1.2393元 |
| 2026-07-27 | 1.1283元 | 1.2393元 |
| 2026-07-24 | 1.1282元 | 1.2392元 |
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.2392元 |
| 2026-07-22 | 1.1282元 | 1.2392元 |
| 2026-07-21 | 1.1281元 | 1.2391元 |
| 2026-07-20 | 1.1280元 | 1.2390元 |
| 2026-07-17 | 1.1280元 | 1.2390元 |
| 2026-07-16 | 1.1278元 | 1.2388元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.2388元 |
| 2026-07-14 | 1.1278元 | 1.2388元 |
| 2026-07-13 | 1.1277元 | 1.2387元 |
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.2388元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.2387元 |
| 2026-07-08 | 1.1277元 | 1.2387元 |
| 2026-07-07 | 1.1275元 | 1.2385元 |
| 2026-07-06 | 1.1275元 | 1.2385元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.2380元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.2380元 |
| 2026-07-01 | 1.1269元 | 1.2379元 |
| 2026-06-30 | 1.1274元 | 1.2384元 |
| 2026-06-29 | 1.1275元 | 1.2385元 |
| 2026-06-26 | 1.1271元 | 1.2381元 |