浦银中短债A
(006436.jj ) 申		基金经理曹治国张蕴文基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模43.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3530 / 7460)
相关基金: 主从基金: 浦银中短债C
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浦银中短债A(006436) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资55.88亿99.68%
(其中) 债券55.88亿99.68%
2 银行存款及结算备付金1,290.40万0.23%
3 其他资产478.27万0.09%
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