鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1904元 (2025-12-26) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3197 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券C 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 16.67亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 18.98亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 18.68亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 24.23亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 23.65亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 23.44亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.59亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 7.51亿 | 6.43亿元 | -- |