鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-01-30) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3295 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券C 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0216 元 | 19.96亿 | 4,310.72万元 | 1.79% | 2.89% |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.013 元 | 19.96亿 | 2,594.74万元 | 1.09% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.017 元 | 10.97亿 | 1,864.68万元 | 1.44% | 1.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |