鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-01-30) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3301 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券C 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.99亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 16.99亿 | 99.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,093.09万 | 0.64% |
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