鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1874元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3124 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券C 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1874元 | 1.2632元 |
| 2026-09-30 | 1.1872元 | 1.2630元 |
| 2026-09-24 | 1.1875元 | 1.2633元 |
| 2026-09-18 | 1.1857元 | 1.2615元 |
| 2026-09-11 | 1.1848元 | 1.2606元 |
| 2026-09-04 | 1.1849元 | 1.2607元 |
| 2026-08-28 | 1.2082元 | 1.2598元 |
| 2026-08-21 | 1.2084元 | 1.2600元 |
| 2026-08-14 | 1.2081元 | 1.2597元 |
| 2026-08-07 | 1.2075元 | 1.2591元 |
| 2026-08-06 | 1.2071元 | 1.2587元 |
| 2026-08-05 | 1.2069元 | 1.2585元 |
| 2026-08-04 | 1.2069元 | 1.2585元 |
| 2026-08-03 | 1.2067元 | 1.2583元 |
| 2026-07-31 | 1.2066元 | 1.2582元 |
| 2026-07-30 | 1.2063元 | 1.2579元 |
| 2026-07-29 | 1.2057元 | 1.2573元 |
| 2026-07-28 | 1.2058元 | 1.2574元 |
| 2026-07-27 | 1.2058元 | 1.2574元 |
| 2026-07-24 | 1.2058元 | 1.2574元 |
| 2026-07-23 | 1.2056元 | 1.2572元 |
| 2026-07-22 | 1.2055元 | 1.2571元 |
| 2026-07-21 | 1.2049元 | 1.2565元 |
| 2026-07-20 | 1.2049元 | 1.2565元 |
| 2026-07-17 | 1.2050元 | 1.2566元 |
| 2026-07-16 | 1.2048元 | 1.2564元 |
| 2026-07-15 | 1.2049元 | 1.2565元 |
| 2026-07-14 | 1.2049元 | 1.2565元 |
| 2026-07-13 | 1.2048元 | 1.2564元 |
| 2026-07-10 | 1.2050元 | 1.2566元 |
| 2026-07-09 | 1.2050元 | 1.2566元 |
| 2026-07-03 | 1.2043元 | 1.2559元 |
| 2026-06-30 | 1.2049元 | 1.2565元 |
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2564元 |
| 2026-06-18 | 1.2042元 | 1.2558元 |
| 2026-06-12 | 1.2029元 | 1.2545元 |
| 2026-06-05 | 1.2043元 | 1.2559元 |
| 2026-05-29 | 1.2044元 | 1.2560元 |
| 2026-05-22 | 1.2022元 | 1.2538元 |
| 2026-05-15 | 1.2015元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.2004元 | 1.2520元 |
| 2026-04-30 | 1.2002元 | 1.2518元 |
| 2026-04-24 | 1.1996元 | 1.2512元 |
| 2026-04-17 | 1.1993元 | 1.2509元 |
| 2026-04-10 | 1.1976元 | 1.2492元 |
| 2026-04-09 | 1.1975元 | 1.2491元 |
| 2026-04-08 | 1.1977元 | 1.2493元 |
| 2026-04-07 | 1.1977元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.1973元 | 1.2489元 |
| 2026-04-02 | 1.1967元 | 1.2483元 |