鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1977元 (2026-04-08) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3239 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券C 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1977元 | 1.2493元 |
| 2026-04-07 | 1.1977元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.1973元 | 1.2489元 |
| 2026-04-02 | 1.1967元 | 1.2483元 |
| 2026-04-01 | 1.1965元 | 1.2481元 |
| 2026-03-31 | 1.1969元 | 1.2485元 |
| 2026-03-30 | 1.1969元 | 1.2485元 |
| 2026-03-27 | 1.1961元 | 1.2477元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.2474元 |
| 2026-03-25 | 1.1957元 | 1.2473元 |
| 2026-03-24 | 1.1957元 | 1.2473元 |
| 2026-03-23 | 1.1956元 | 1.2472元 |
| 2026-03-20 | 1.1956元 | 1.2472元 |
| 2026-03-19 | 1.1955元 | 1.2471元 |
| 2026-03-18 | 1.1954元 | 1.2470元 |
| 2026-03-17 | 1.1950元 | 1.2466元 |
| 2026-03-16 | 1.1947元 | 1.2463元 |
| 2026-03-13 | 1.1948元 | 1.2464元 |
| 2026-03-12 | 1.1945元 | 1.2461元 |
| 2026-03-11 | 1.1942元 | 1.2458元 |
| 2026-03-06 | 1.1946元 | 1.2462元 |
| 2026-02-27 | 1.1931元 | 1.2447元 |
| 2026-02-13 | 1.1932元 | 1.2448元 |
| 2026-02-06 | 1.1923元 | 1.2439元 |
| 2026-01-30 | 1.1914元 | 1.2430元 |
| 2026-01-23 | 1.1911元 | 1.2427元 |
| 2026-01-16 | 1.1904元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.1895元 | 1.2411元 |
| 2025-12-31 | 1.1897元 | 1.2413元 |
| 2025-12-26 | 1.1904元 | 1.2420元 |
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.2418元 |
| 2025-12-12 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-12-11 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-12-10 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-12-09 | 1.1888元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.1883元 | 1.2399元 |
| 2025-12-05 | 1.1882元 | 1.2398元 |
| 2025-12-04 | 1.1879元 | 1.2395元 |
| 2025-12-03 | 1.1888元 | 1.2404元 |
| 2025-12-02 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-12-01 | 1.1892元 | 1.2408元 |
| 2025-11-28 | 1.1889元 | 1.2405元 |
| 2025-11-27 | 1.1886元 | 1.2402元 |
| 2025-11-26 | 1.1889元 | 1.2405元 |
| 2025-11-25 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-11-24 | 1.1896元 | 1.2412元 |
| 2025-11-21 | 1.1895元 | 1.2411元 |
| 2025-11-20 | 1.1895元 | 1.2411元 |
| 2025-11-19 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-11-18 | 1.1894元 | 1.2410元 |