鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1890元 (2025-12-12) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3128 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券C 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-12-11 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-12-10 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-12-09 | 1.1888元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.1883元 | 1.2399元 |
| 2025-12-05 | 1.1882元 | 1.2398元 |
| 2025-12-04 | 1.1879元 | 1.2395元 |
| 2025-12-03 | 1.1888元 | 1.2404元 |
| 2025-12-02 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-12-01 | 1.1892元 | 1.2408元 |
| 2025-11-28 | 1.1889元 | 1.2405元 |
| 2025-11-27 | 1.1886元 | 1.2402元 |
| 2025-11-26 | 1.1889元 | 1.2405元 |
| 2025-11-25 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-11-24 | 1.1896元 | 1.2412元 |
| 2025-11-21 | 1.1895元 | 1.2411元 |
| 2025-11-20 | 1.1895元 | 1.2411元 |
| 2025-11-19 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-11-18 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-11-17 | 1.1894元 | 1.2410元 |
| 2025-11-14 | 1.1891元 | 1.2407元 |
| 2025-11-13 | 1.1890元 | 1.2406元 |
| 2025-11-07 | 1.1886元 | 1.2402元 |
| 2025-10-31 | 1.1891元 | 1.2407元 |
| 2025-10-24 | 1.1867元 | 1.2383元 |
| 2025-10-17 | 1.1870元 | 1.2386元 |
| 2025-10-10 | 1.1860元 | 1.2376元 |
| 2025-09-30 | 1.1854元 | 1.2370元 |
| 2025-09-26 | 1.1847元 | 1.2363元 |
| 2025-09-19 | 1.1851元 | 1.2367元 |
| 2025-09-12 | 1.1849元 | 1.2365元 |
| 2025-09-05 | 1.1857元 | 1.2373元 |
| 2025-08-29 | 1.1856元 | 1.2372元 |
| 2025-08-22 | 1.1851元 | 1.2367元 |
| 2025-08-15 | 1.1859元 | 1.2375元 |
| 2025-08-13 | 1.1865元 | 1.2381元 |
| 2025-08-12 | 1.1864元 | 1.2380元 |
| 2025-08-11 | 1.1868元 | 1.2384元 |
| 2025-08-08 | 1.1874元 | 1.2390元 |
| 2025-08-07 | 1.1873元 | 1.2389元 |
| 2025-08-06 | 1.1871元 | 1.2387元 |
| 2025-08-05 | 1.1869元 | 1.2385元 |
| 2025-08-04 | 1.1869元 | 1.2385元 |
| 2025-08-01 | 1.1868元 | 1.2384元 |
| 2025-07-31 | 1.1868元 | 1.2384元 |
| 2025-07-30 | 1.1861元 | 1.2377元 |
| 2025-07-29 | 1.1854元 | 1.2370元 |
| 2025-07-28 | 1.1862元 | 1.2378元 |
| 2025-07-25 | 1.1854元 | 1.2370元 |
| 2025-07-24 | 1.1853元 | 1.2369元 |