诺安恒鑫混合(006429) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 8,098.94万 | 4,240.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 7,825.39万 | 4,278.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,794.50万 | 4,094.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 5,651.17万 | 4,184.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,986.89万 | 4,947.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 7,601.66万 | 6,002.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,720.12万 | 6,132.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,866.87万 | 6,271.12万元 | -- |