诺安恒鑫混合(006429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.03万元 | 1.20% | 5.67万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.09万元 | 1.20% | 13.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.72万元 | 1.20% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |