诺安恒鑫混合 (006429.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理刘晓飞基金类型混合型成立日期2019-04-30总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值2.1177元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1910 / 9321)
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诺安恒鑫混合(006429) - 历史分红派息及拆分数据列表

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