诺安恒鑫混合(006429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-02-12 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-02-11 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-02-10 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-02-09 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-02-06 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-02-05 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-02-04 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-02-03 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-02-02 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-30 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-01-29 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-28 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-01-27 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-01-26 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-01-23 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-01-22 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-01-21 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-01-20 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-01-19 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-01-16 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-01-15 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-01-14 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-01-13 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-01-12 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-01-09 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-01-08 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-01-07 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-01-06 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-01-05 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2025-12-31 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2025-12-30 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-12-29 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2025-12-26 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2025-12-25 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-12-24 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2025-12-23 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2025-12-22 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2025-12-19 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-12-18 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2025-12-17 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-16 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-12-15 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2025-12-12 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-12-11 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2025-12-10 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-09 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-12-08 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2025-12-05 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-12-04 | 1.7429元 | 1.7429元 |