诺安恒鑫混合(006429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-07-23 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-22 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-07-21 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-07-20 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-07-17 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-07-16 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-07-15 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-07-14 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-07-13 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-07-10 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2026-07-09 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-07-08 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-07-07 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-07-06 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-07-03 | 2.5602元 | 2.5602元 |
| 2026-07-02 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-07-01 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-06-30 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-06-29 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-06-26 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-06-25 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-06-24 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2026-06-23 | 2.7815元 | 2.7815元 |
| 2026-06-22 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2026-06-18 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-06-17 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-06-16 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-15 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-06-12 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-06-11 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-06-10 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-06-09 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-06-08 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-06-05 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-06-04 | 2.6239元 | 2.6239元 |
| 2026-06-03 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-06-02 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-06-01 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-05-29 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-05-28 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-05-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-05-26 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-05-25 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-05-22 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-05-21 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-05-20 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-05-19 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-05-18 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-05-15 | 2.4313元 | 2.4313元 |