招商添悦纯债C (006428.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2422 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债D |
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招商添悦纯债C(006428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0583元 | 1.2607元 |
| 2026-07-09 | 1.0584元 | 1.2608元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.2608元 |
| 2026-07-07 | 1.0583元 | 1.2607元 |
| 2026-07-06 | 1.0583元 | 1.2607元 |
| 2026-07-03 | 1.0578元 | 1.2602元 |
| 2026-07-02 | 1.0578元 | 1.2602元 |
| 2026-07-01 | 1.0576元 | 1.2600元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.2606元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.0578元 | 1.2602元 |
| 2026-06-25 | 1.0576元 | 1.2600元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.2594元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.2593元 |
| 2026-06-22 | 1.0571元 | 1.2595元 |
| 2026-06-18 | 1.0572元 | 1.2596元 |
| 2026-06-17 | 1.0568元 | 1.2592元 |
| 2026-06-16 | 1.0563元 | 1.2587元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.2576元 |
| 2026-06-12 | 1.0552元 | 1.2576元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.2573元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.2578元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.2585元 |
| 2026-06-08 | 1.0567元 | 1.2591元 |
| 2026-06-05 | 1.0572元 | 1.2596元 |
| 2026-06-04 | 1.0576元 | 1.2600元 |
| 2026-06-03 | 1.0572元 | 1.2596元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.2599元 |
| 2026-06-01 | 1.0576元 | 1.2600元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.2596元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.2596元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.2592元 |
| 2026-05-26 | 1.0560元 | 1.2584元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.2575元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.2572元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.2574元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.2574元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.2567元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.2563元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.2565元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.2561元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.2557元 |
| 2026-05-08 | 1.0528元 | 1.2552元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.2550元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2550元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.2552元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.2544元 |