招商添悦纯债C (006428.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2528 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债D |
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招商添悦纯债C(006428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.2563元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.2565元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.2561元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.2557元 |
| 2026-05-08 | 1.0528元 | 1.2552元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.2550元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2550元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.2552元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.2544元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.2539元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.2544元 |
| 2026-04-23 | 1.0524元 | 1.2548元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.2552元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.2549元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.2547元 |
| 2026-04-17 | 1.0522元 | 1.2546元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.2538元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.2535元 |
| 2026-04-14 | 1.0507元 | 1.2531元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.2530元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.2525元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.2528元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.2528元 |
| 2026-04-03 | 1.0499元 | 1.2523元 |
| 2026-04-02 | 1.0492元 | 1.2516元 |
| 2026-04-01 | 1.0490元 | 1.2514元 |
| 2026-03-31 | 1.0494元 | 1.2518元 |
| 2026-03-30 | 1.0494元 | 1.2518元 |
| 2026-03-27 | 1.0486元 | 1.2510元 |
| 2026-03-26 | 1.0484元 | 1.2508元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.2507元 |
| 2026-03-24 | 1.0483元 | 1.2507元 |
| 2026-03-23 | 1.0482元 | 1.2506元 |
| 2026-03-20 | 1.0484元 | 1.2508元 |
| 2026-03-19 | 1.0483元 | 1.2507元 |
| 2026-03-18 | 1.0482元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.0474元 | 1.2498元 |
| 2026-03-16 | 1.0471元 | 1.2495元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.2498元 |
| 2026-03-12 | 1.0471元 | 1.2495元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.2488元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.2488元 |
| 2026-03-09 | 1.0463元 | 1.2487元 |
| 2026-03-06 | 1.0472元 | 1.2496元 |
| 2026-03-05 | 1.0473元 | 1.2497元 |
| 2026-03-04 | 1.0472元 | 1.2496元 |
| 2026-03-03 | 1.0465元 | 1.2489元 |
| 2026-03-02 | 1.0464元 | 1.2488元 |