招商添悦纯债C(006428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0591元 | 1.2687元 |
| 2026-10-13 | 1.0582元 | 1.2678元 |
| 2026-10-12 | 1.0579元 | 1.2675元 |
| 2026-10-09 | 1.0567元 | 1.2663元 |
| 2026-10-08 | 1.0560元 | 1.2656元 |
| 2026-09-30 | 1.0562元 | 1.2658元 |
| 2026-09-29 | 1.0574元 | 1.2670元 |
| 2026-09-28 | 1.0563元 | 1.2659元 |
| 2026-09-24 | 1.0565元 | 1.2661元 |
| 2026-09-23 | 1.0556元 | 1.2652元 |
| 2026-09-22 | 1.0556元 | 1.2652元 |
| 2026-09-21 | 1.0551元 | 1.2647元 |
| 2026-09-18 | 1.0548元 | 1.2644元 |
| 2026-09-17 | 1.0541元 | 1.2637元 |
| 2026-09-16 | 1.0540元 | 1.2636元 |
| 2026-09-15 | 1.0539元 | 1.2635元 |
| 2026-09-14 | 1.0609元 | 1.2633元 |
| 2026-09-11 | 1.0608元 | 1.2632元 |
| 2026-09-10 | 1.0610元 | 1.2634元 |
| 2026-09-09 | 1.0610元 | 1.2634元 |
| 2026-09-08 | 1.0610元 | 1.2634元 |
| 2026-09-07 | 1.0611元 | 1.2635元 |
| 2026-09-04 | 1.0609元 | 1.2633元 |
| 2026-09-03 | 1.0609元 | 1.2633元 |
| 2026-09-02 | 1.0606元 | 1.2630元 |
| 2026-09-01 | 1.0606元 | 1.2630元 |
| 2026-08-31 | 1.0603元 | 1.2627元 |
| 2026-08-28 | 1.0601元 | 1.2625元 |
| 2026-08-27 | 1.0600元 | 1.2624元 |
| 2026-08-26 | 1.0605元 | 1.2629元 |
| 2026-08-25 | 1.0608元 | 1.2632元 |
| 2026-08-24 | 1.0609元 | 1.2633元 |
| 2026-08-21 | 1.0606元 | 1.2630元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.2630元 |
| 2026-08-19 | 1.0607元 | 1.2631元 |
| 2026-08-18 | 1.0610元 | 1.2634元 |
| 2026-08-17 | 1.0607元 | 1.2631元 |
| 2026-08-14 | 1.0601元 | 1.2625元 |
| 2026-08-13 | 1.0601元 | 1.2625元 |
| 2026-08-12 | 1.0598元 | 1.2622元 |
| 2026-08-11 | 1.0598元 | 1.2622元 |
| 2026-08-10 | 1.0602元 | 1.2626元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.2623元 |
| 2026-08-06 | 1.0597元 | 1.2621元 |
| 2026-08-05 | 1.0595元 | 1.2619元 |
| 2026-08-04 | 1.0594元 | 1.2618元 |
| 2026-08-03 | 1.0592元 | 1.2616元 |
| 2026-07-31 | 1.0592元 | 1.2616元 |
| 2026-07-30 | 1.0590元 | 1.2614元 |
| 2026-07-29 | 1.0586元 | 1.2610元 |