招商添悦纯债C(006428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0474元 | 1.2446元 |
| 2026-01-12 | 1.0472元 | 1.2444元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.2440元 |
| 2026-01-08 | 1.0466元 | 1.2438元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.2432元 |
| 2026-01-06 | 1.0464元 | 1.2436元 |
| 2026-01-05 | 1.0471元 | 1.2443元 |
| 2025-12-31 | 1.0473元 | 1.2445元 |
| 2025-12-30 | 1.0472元 | 1.2444元 |
| 2025-12-29 | 1.0473元 | 1.2445元 |
| 2025-12-26 | 1.0480元 | 1.2452元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.2451元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.2452元 |
| 2025-12-23 | 1.0479元 | 1.2451元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.2447元 |
| 2025-12-19 | 1.0477元 | 1.2449元 |
| 2025-12-18 | 1.0472元 | 1.2444元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.2443元 |
| 2025-12-16 | 1.0464元 | 1.2436元 |
| 2025-12-15 | 1.0463元 | 1.2435元 |
| 2025-12-12 | 1.0469元 | 1.2441元 |
| 2025-12-11 | 1.0474元 | 1.2446元 |
| 2025-12-10 | 1.0469元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.0465元 | 1.2437元 |
| 2025-12-08 | 1.0459元 | 1.2431元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.2431元 |
| 2025-12-04 | 1.0455元 | 1.2427元 |
| 2025-12-03 | 1.0465元 | 1.2437元 |
| 2025-12-02 | 1.0471元 | 1.2443元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.2447元 |
| 2025-11-28 | 1.0473元 | 1.2445元 |
| 2025-11-27 | 1.0468元 | 1.2440元 |
| 2025-11-26 | 1.0472元 | 1.2444元 |
| 2025-11-25 | 1.0479元 | 1.2451元 |
| 2025-11-24 | 1.0482元 | 1.2454元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 1.2453元 |
| 2025-11-20 | 1.0482元 | 1.2454元 |
| 2025-11-19 | 1.0481元 | 1.2453元 |
| 2025-11-18 | 1.0483元 | 1.2455元 |
| 2025-11-17 | 1.0483元 | 1.2455元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.2452元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.2451元 |
| 2025-11-12 | 1.0479元 | 1.2451元 |
| 2025-11-11 | 1.0475元 | 1.2447元 |
| 2025-11-10 | 1.0474元 | 1.2446元 |
| 2025-11-07 | 1.0472元 | 1.2444元 |
| 2025-11-06 | 1.0475元 | 1.2447元 |
| 2025-11-05 | 1.0481元 | 1.2453元 |
| 2025-11-04 | 1.0480元 | 1.2452元 |
| 2025-11-03 | 1.0481元 | 1.2453元 |