招商添悦纯债C(006428) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 80.34万 | 76.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 88.49万 | 84.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 124.43万 | 119.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 69.16万 | 65.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 102.27万 | 97.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 214.26万 | 205.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.14万 | 42.81万元 | -- |