招商添悦纯债C (006428.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2527 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债D |
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招商添悦纯债C(006428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 54.89万 | 52.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 63.83万 | 60.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 80.34万 | 76.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 88.49万 | 84.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 124.43万 | 119.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 69.16万 | 65.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 102.27万 | 97.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 214.26万 | 205.55万元 | -- |