招商添悦纯债C (006428.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2517 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债D |
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招商添悦纯债C(006428) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0052 元 | 60.94万 | 3,169.03元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.0045 元 | 119.06万 | 5,357.70元 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.021 元 | 97.59万 | 2.05万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.011 元 | 29.85万 | 3,283.20元 | 1.08% | 1.86% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.008 元 | 3.22万 | 257.90元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |