招商添悦纯债A(006427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0639元 | 1.2775元 |
| 2026-07-16 | 1.0637元 | 1.2773元 |
| 2026-07-15 | 1.0639元 | 1.2775元 |
| 2026-07-14 | 1.0637元 | 1.2773元 |
| 2026-07-13 | 1.0637元 | 1.2773元 |
| 2026-07-10 | 1.0638元 | 1.2774元 |
| 2026-07-09 | 1.0638元 | 1.2774元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.2775元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.2773元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.2773元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.2768元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.2768元 |
| 2026-07-01 | 1.0630元 | 1.2766元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.2772元 |
| 2026-06-29 | 1.0639元 | 1.2775元 |
| 2026-06-26 | 1.0631元 | 1.2767元 |
| 2026-06-25 | 1.0630元 | 1.2766元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.2759元 |
| 2026-06-23 | 1.0622元 | 1.2758元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.2757元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.2752元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.2741元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.2741元 |
| 2026-06-11 | 1.0601元 | 1.2737元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.2743元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.2749元 |
| 2026-06-08 | 1.0619元 | 1.2755元 |
| 2026-06-05 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.2764元 |
| 2026-06-03 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.2763元 |
| 2026-06-01 | 1.0628元 | 1.2764元 |
| 2026-05-29 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.2759元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.2756元 |
| 2026-05-26 | 1.0611元 | 1.2747元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.2739元 |
| 2026-05-22 | 1.0599元 | 1.2735元 |
| 2026-05-21 | 1.0600元 | 1.2736元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.2737元 |
| 2026-05-19 | 1.0601元 | 1.2737元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.2730元 |
| 2026-05-15 | 1.0589元 | 1.2725元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.2726元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.2727元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.2723元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.2720元 |
| 2026-05-08 | 1.0579元 | 1.2715元 |