招商添悦纯债A(006427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 85.10亿 | 80.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 127.56亿 | 121.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 136.67亿 | 130.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 125.32亿 | 118.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 131.11亿 | 124.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 113.78亿 | 107.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 120.30亿 | 114.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 102.26亿 | 97.81亿元 | -- |