招商添悦纯债A(006427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.2726元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.2727元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.2723元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.2720元 |
| 2026-05-08 | 1.0579元 | 1.2715元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.2713元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.2708元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 1.2711元 |
| 2026-04-29 | 1.0577元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.2705元 |
| 2026-04-27 | 1.0564元 | 1.2700元 |
| 2026-04-24 | 1.0569元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.0574元 | 1.2710元 |
| 2026-04-22 | 1.0578元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.0575元 | 1.2711元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.2708元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.2707元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.2699元 |
| 2026-04-15 | 1.0560元 | 1.2696元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.2691元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.2687元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.2685元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.2688元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.2688元 |
| 2026-04-03 | 1.0548元 | 1.2684元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.2676元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.2674元 |
| 2026-03-31 | 1.0542元 | 1.2678元 |
| 2026-03-30 | 1.0542元 | 1.2678元 |
| 2026-03-27 | 1.0533元 | 1.2669元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.2668元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.2667元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.2667元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.2666元 |
| 2026-03-20 | 1.0532元 | 1.2668元 |
| 2026-03-19 | 1.0530元 | 1.2666元 |
| 2026-03-18 | 1.0529元 | 1.2665元 |
| 2026-03-17 | 1.0521元 | 1.2657元 |
| 2026-03-16 | 1.0518元 | 1.2654元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.2656元 |
| 2026-03-12 | 1.0518元 | 1.2654元 |
| 2026-03-11 | 1.0511元 | 1.2647元 |
| 2026-03-10 | 1.0511元 | 1.2647元 |
| 2026-03-09 | 1.0509元 | 1.2645元 |
| 2026-03-06 | 1.0518元 | 1.2654元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.2655元 |
| 2026-03-04 | 1.0518元 | 1.2654元 |
| 2026-03-03 | 1.0511元 | 1.2647元 |
| 2026-03-02 | 1.0510元 | 1.2646元 |