招商添悦纯债A(006427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.2757元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.2752元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.2741元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.2741元 |
| 2026-06-11 | 1.0601元 | 1.2737元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.2743元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.2749元 |
| 2026-06-08 | 1.0619元 | 1.2755元 |
| 2026-06-05 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.2764元 |
| 2026-06-03 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.2763元 |
| 2026-06-01 | 1.0628元 | 1.2764元 |
| 2026-05-29 | 1.0624元 | 1.2760元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.2759元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.2756元 |
| 2026-05-26 | 1.0611元 | 1.2747元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.2739元 |
| 2026-05-22 | 1.0599元 | 1.2735元 |
| 2026-05-21 | 1.0600元 | 1.2736元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.2737元 |
| 2026-05-19 | 1.0601元 | 1.2737元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.2730元 |
| 2026-05-15 | 1.0589元 | 1.2725元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.2726元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.2727元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.2723元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.2720元 |
| 2026-05-08 | 1.0579元 | 1.2715元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.2713元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.2708元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 1.2711元 |
| 2026-04-29 | 1.0577元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.2705元 |
| 2026-04-27 | 1.0564元 | 1.2700元 |
| 2026-04-24 | 1.0569元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.0574元 | 1.2710元 |
| 2026-04-22 | 1.0578元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.0575元 | 1.2711元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.2708元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.2707元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.2699元 |
| 2026-04-15 | 1.0560元 | 1.2696元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.2691元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.2687元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.2685元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.2688元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.2688元 |