招商添悦纯债A(006427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0642元 | 1.2860元 |
| 2026-10-13 | 1.0632元 | 1.2850元 |
| 2026-10-12 | 1.0629元 | 1.2847元 |
| 2026-10-09 | 1.0617元 | 1.2835元 |
| 2026-10-08 | 1.0610元 | 1.2828元 |
| 2026-09-30 | 1.0611元 | 1.2829元 |
| 2026-09-29 | 1.0623元 | 1.2841元 |
| 2026-09-28 | 1.0612元 | 1.2830元 |
| 2026-09-24 | 1.0614元 | 1.2832元 |
| 2026-09-23 | 1.0605元 | 1.2823元 |
| 2026-09-22 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2026-09-21 | 1.0599元 | 1.2817元 |
| 2026-09-18 | 1.0596元 | 1.2814元 |
| 2026-09-17 | 1.0590元 | 1.2808元 |
| 2026-09-16 | 1.0589元 | 1.2807元 |
| 2026-09-15 | 1.0587元 | 1.2805元 |
| 2026-09-14 | 1.0667元 | 1.2803元 |
| 2026-09-11 | 1.0666元 | 1.2802元 |
| 2026-09-10 | 1.0667元 | 1.2803元 |
| 2026-09-09 | 1.0668元 | 1.2804元 |
| 2026-09-08 | 1.0668元 | 1.2804元 |
| 2026-09-07 | 1.0668元 | 1.2804元 |
| 2026-09-04 | 1.0667元 | 1.2803元 |
| 2026-09-03 | 1.0667元 | 1.2803元 |
| 2026-09-02 | 1.0663元 | 1.2799元 |
| 2026-09-01 | 1.0664元 | 1.2800元 |
| 2026-08-31 | 1.0660元 | 1.2796元 |
| 2026-08-28 | 1.0658元 | 1.2794元 |
| 2026-08-27 | 1.0657元 | 1.2793元 |
| 2026-08-26 | 1.0662元 | 1.2798元 |
| 2026-08-25 | 1.0665元 | 1.2801元 |
| 2026-08-24 | 1.0666元 | 1.2802元 |
| 2026-08-21 | 1.0662元 | 1.2798元 |
| 2026-08-20 | 1.0663元 | 1.2799元 |
| 2026-08-19 | 1.0664元 | 1.2800元 |
| 2026-08-18 | 1.0667元 | 1.2803元 |
| 2026-08-17 | 1.0664元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.0657元 | 1.2793元 |
| 2026-08-13 | 1.0657元 | 1.2793元 |
| 2026-08-12 | 1.0654元 | 1.2790元 |
| 2026-08-11 | 1.0654元 | 1.2790元 |
| 2026-08-10 | 1.0658元 | 1.2794元 |
| 2026-08-07 | 1.0655元 | 1.2791元 |
| 2026-08-06 | 1.0653元 | 1.2789元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.2786元 |
| 2026-08-04 | 1.0650元 | 1.2786元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.2784元 |
| 2026-07-31 | 1.0647元 | 1.2783元 |
| 2026-07-30 | 1.0645元 | 1.2781元 |
| 2026-07-29 | 1.0641元 | 1.2777元 |