招商添悦纯债A(006427) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.07亿 | 94.38% |
| (其中) 债券 | 87.07亿 | 94.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.08亿 | 5.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,083.40万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.32万 | 0.0001% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.07亿 | 94.38% |
| (其中) 债券 | 87.07亿 | 94.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.08亿 | 5.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,083.40万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.32万 | 0.0001% |