汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6656元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.71% (52 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 5.6656元 | 5.6656元 |
| 2026-07-08 | 5.5344元 | 5.5344元 |
| 2026-07-07 | 5.4819元 | 5.4819元 |
| 2026-07-06 | 5.6268元 | 5.6268元 |
| 2026-07-03 | 5.5517元 | 5.5517元 |
| 2026-07-02 | 5.5495元 | 5.5495元 |
| 2026-07-01 | 5.7575元 | 5.7575元 |
| 2026-06-30 | 5.9256元 | 5.9256元 |
| 2026-06-29 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2026-06-26 | 5.6088元 | 5.6088元 |
| 2026-06-25 | 5.7480元 | 5.7480元 |
| 2026-06-24 | 5.6492元 | 5.6492元 |
| 2026-06-23 | 5.6607元 | 5.6607元 |
| 2026-06-22 | 5.9439元 | 5.9439元 |
| 2026-06-18 | 5.9025元 | 5.9025元 |
| 2026-06-17 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-06-16 | 5.7155元 | 5.7155元 |
| 2026-06-15 | 5.8756元 | 5.8756元 |
| 2026-06-12 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-06-11 | 5.5883元 | 5.5883元 |
| 2026-06-10 | 5.3683元 | 5.3683元 |
| 2026-06-09 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2026-06-08 | 5.5697元 | 5.5697元 |
| 2026-06-05 | 5.4533元 | 5.4533元 |
| 2026-06-04 | 5.8136元 | 5.8136元 |
| 2026-06-03 | 5.8683元 | 5.8683元 |
| 2026-06-02 | 5.8937元 | 5.8937元 |
| 2026-06-01 | 5.7998元 | 5.7998元 |
| 2026-05-29 | 5.7232元 | 5.7232元 |
| 2026-05-28 | 5.7068元 | 5.7068元 |
| 2026-05-27 | 5.6673元 | 5.6673元 |
| 2026-05-26 | 5.6727元 | 5.6727元 |
| 2026-05-25 | 5.5288元 | 5.5288元 |
| 2026-05-22 | 5.5294元 | 5.5294元 |
| 2026-05-21 | 5.5103元 | 5.5103元 |
| 2026-05-20 | 5.4627元 | 5.4627元 |
| 2026-05-19 | 5.3680元 | 5.3680元 |
| 2026-05-18 | 5.4112元 | 5.4112元 |
| 2026-05-15 | 5.4957元 | 5.4957元 |
| 2026-05-14 | 5.6099元 | 5.6099元 |
| 2026-05-13 | 5.5763元 | 5.5763元 |
| 2026-05-12 | 5.4733元 | 5.4733元 |
| 2026-05-11 | 5.5594元 | 5.5594元 |
| 2026-05-08 | 5.5063元 | 5.5063元 |
| 2026-05-07 | 5.3780元 | 5.3780元 |
| 2026-05-06 | 5.4365元 | 5.4365元 |
| 2026-04-29 | 5.0815元 | 5.0815元 |
| 2026-04-28 | 5.0325元 | 5.0325元 |
| 2026-04-27 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-04-24 | 5.1375元 | 5.1375元 |