汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5103元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.95% (60 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 5.5103元 | 5.5103元 |
| 2026-05-20 | 5.4627元 | 5.4627元 |
| 2026-05-19 | 5.3680元 | 5.3680元 |
| 2026-05-18 | 5.4112元 | 5.4112元 |
| 2026-05-15 | 5.4957元 | 5.4957元 |
| 2026-05-14 | 5.6099元 | 5.6099元 |
| 2026-05-13 | 5.5763元 | 5.5763元 |
| 2026-05-12 | 5.4733元 | 5.4733元 |
| 2026-05-11 | 5.5594元 | 5.5594元 |
| 2026-05-08 | 5.5063元 | 5.5063元 |
| 2026-05-07 | 5.3780元 | 5.3780元 |
| 2026-05-06 | 5.4365元 | 5.4365元 |
| 2026-04-29 | 5.0815元 | 5.0815元 |
| 2026-04-28 | 5.0325元 | 5.0325元 |
| 2026-04-27 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-04-24 | 5.1375元 | 5.1375元 |
| 2026-04-23 | 4.9976元 | 4.9976元 |
| 2026-04-22 | 5.0464元 | 5.0464元 |
| 2026-04-21 | 4.9533元 | 4.9533元 |
| 2026-04-20 | 4.9807元 | 4.9807元 |
| 2026-04-17 | 4.9902元 | 4.9902元 |
| 2026-04-16 | 4.9251元 | 4.9251元 |
| 2026-04-15 | 4.8877元 | 4.8877元 |
| 2026-04-14 | 4.8430元 | 4.8430元 |
| 2026-04-13 | 4.7503元 | 4.7503元 |
| 2026-04-10 | 4.6834元 | 4.6834元 |
| 2026-04-09 | 4.6515元 | 4.6515元 |
| 2026-04-08 | 4.6217元 | 4.6217元 |
| 2026-04-07 | 4.4362元 | 4.4362元 |
| 2026-04-03 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-04-02 | 4.3821元 | 4.3821元 |
| 2026-04-01 | 4.3639元 | 4.3639元 |
| 2026-03-31 | 4.2802元 | 4.2802元 |
| 2026-03-30 | 4.1042元 | 4.1042元 |
| 2026-03-27 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-03-26 | 4.2396元 | 4.2396元 |
| 2026-03-25 | 4.4169元 | 4.4169元 |
| 2026-03-24 | 4.3955元 | 4.3955元 |
| 2026-03-23 | 4.4041元 | 4.4041元 |
| 2026-03-20 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-03-19 | 4.4487元 | 4.4487元 |
| 2026-03-18 | 4.4639元 | 4.4639元 |
| 2026-03-17 | 4.4991元 | 4.4991元 |
| 2026-03-16 | 4.4699元 | 4.4699元 |
| 2026-03-13 | 4.4072元 | 4.4072元 |
| 2026-03-12 | 4.4407元 | 4.4407元 |
| 2026-03-11 | 4.5441元 | 4.5441元 |
| 2026-03-10 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-03-09 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-03-06 | 4.4137元 | 4.4137元 |