汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.8073元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.01% (50 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.85亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 22.81亿 | 85.60% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.04亿 | 7.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,593.58万 | 0.60% |
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