汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.4921元 (2025-12-15) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (111 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.20亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 18.97亿 | 82.89% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.23亿 | 9.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,611.97万 | 0.70% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 12.19亿 | 53.25% |
| 50 电信服务 | 4.07亿 | 17.79% |
| 25 可选消费 | 2.27亿 | 9.90% |
| 40 金融 | 1.08亿 | 4.71% |
| 35 医疗保健 | 7,740.74万 | 3.38% |
| 20 工业 | 4,306.02万 | 1.88% |
| 15 原材料 | 3,940.14万 | 1.72% |
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