汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.4837元 (2025-12-16) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (108 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,362.35万元 | 1.20% | 235.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-12-31 | 4,445.51万元 | 1.80% | 864.40万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2,302.28万元 | 1.80% | 447.67万元 | 0.35% |
| 2024-05-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-02 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-01-18 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,437.01万元 | 1.80% | 473.86万元 | 0.35% |