汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.8073元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.01% (50 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.93元 | 47.32万 | 7.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.28元 | 28.39万 | 6.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 20.26万 | 4.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 19.91万 | 4.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.03元 | 7.50万 | 1.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.42元 | 8.63万 | 2.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.76元 | 4.09万 | 1.09万元 | -- |