汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4823元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.60% (129 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.4823元 | 4.4823元 |
| 2026-02-11 | 4.5833元 | 4.5833元 |
| 2026-02-10 | 4.5645元 | 4.5645元 |
| 2026-02-09 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-02-06 | 4.5281元 | 4.5281元 |
| 2026-02-05 | 4.4265元 | 4.4265元 |
| 2026-02-04 | 4.4798元 | 4.4798元 |
| 2026-02-03 | 4.6223元 | 4.6223元 |
| 2026-02-02 | 4.6945元 | 4.6945元 |
| 2026-01-30 | 4.6737元 | 4.6737元 |
| 2026-01-29 | 4.7940元 | 4.7940元 |
| 2026-01-28 | 4.8302元 | 4.8302元 |
| 2026-01-27 | 4.7606元 | 4.7606元 |
| 2026-01-26 | 4.6790元 | 4.6790元 |
| 2026-01-23 | 4.6560元 | 4.6560元 |
| 2026-01-22 | 4.6289元 | 4.6289元 |
| 2026-01-21 | 4.6046元 | 4.6046元 |
| 2026-01-20 | 4.5619元 | 4.5619元 |
| 2026-01-19 | 4.6493元 | 4.6493元 |
| 2026-01-16 | 4.6523元 | 4.6523元 |
| 2026-01-15 | 4.6524元 | 4.6524元 |
| 2026-01-14 | 4.6321元 | 4.6321元 |
| 2026-01-13 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-01-12 | 4.7102元 | 4.7102元 |
| 2026-01-09 | 4.6800元 | 4.6800元 |
| 2026-01-08 | 4.6230元 | 4.6230元 |
| 2026-01-07 | 4.6728元 | 4.6728元 |
| 2026-01-06 | 4.6716元 | 4.6716元 |
| 2026-01-05 | 4.6146元 | 4.6146元 |
| 2025-12-30 | 4.5981元 | 4.5981元 |
| 2025-12-29 | 4.6038元 | 4.6038元 |
| 2025-12-26 | 4.6317元 | 4.6317元 |
| 2025-12-25 | 4.6282元 | 4.6282元 |
| 2025-12-24 | 4.6284元 | 4.6284元 |
| 2025-12-23 | 4.6177元 | 4.6177元 |
| 2025-12-22 | 4.5929元 | 4.5929元 |
| 2025-12-19 | 4.5558元 | 4.5558元 |
| 2025-12-18 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2025-12-17 | 4.3971元 | 4.3971元 |
| 2025-12-16 | 4.4837元 | 4.4837元 |
| 2025-12-15 | 4.4921元 | 4.4921元 |
| 2025-12-12 | 4.5324元 | 4.5324元 |
| 2025-12-11 | 4.6560元 | 4.6560元 |
| 2025-12-10 | 4.6624元 | 4.6624元 |
| 2025-12-09 | 4.6529元 | 4.6529元 |
| 2025-12-08 | 4.6435元 | 4.6435元 |
| 2025-12-05 | 4.6379元 | 4.6379元 |
| 2025-12-04 | 4.6043元 | 4.6043元 |
| 2025-12-03 | 4.5921元 | 4.5921元 |
| 2025-12-02 | 4.5952元 | 4.5952元 |