汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.9533元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (86 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.9533元 | 4.9533元 |
| 2026-04-20 | 4.9807元 | 4.9807元 |
| 2026-04-17 | 4.9902元 | 4.9902元 |
| 2026-04-16 | 4.9251元 | 4.9251元 |
| 2026-04-15 | 4.8877元 | 4.8877元 |
| 2026-04-14 | 4.8430元 | 4.8430元 |
| 2026-04-13 | 4.7503元 | 4.7503元 |
| 2026-04-10 | 4.6834元 | 4.6834元 |
| 2026-04-09 | 4.6515元 | 4.6515元 |
| 2026-04-08 | 4.6217元 | 4.6217元 |
| 2026-04-07 | 4.4362元 | 4.4362元 |
| 2026-04-03 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-04-02 | 4.3821元 | 4.3821元 |
| 2026-04-01 | 4.3639元 | 4.3639元 |
| 2026-03-31 | 4.2802元 | 4.2802元 |
| 2026-03-30 | 4.1042元 | 4.1042元 |
| 2026-03-27 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-03-26 | 4.2396元 | 4.2396元 |
| 2026-03-25 | 4.4169元 | 4.4169元 |
| 2026-03-24 | 4.3955元 | 4.3955元 |
| 2026-03-23 | 4.4041元 | 4.4041元 |
| 2026-03-20 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-03-19 | 4.4487元 | 4.4487元 |
| 2026-03-18 | 4.4639元 | 4.4639元 |
| 2026-03-17 | 4.4991元 | 4.4991元 |
| 2026-03-16 | 4.4699元 | 4.4699元 |
| 2026-03-13 | 4.4072元 | 4.4072元 |
| 2026-03-12 | 4.4407元 | 4.4407元 |
| 2026-03-11 | 4.5441元 | 4.5441元 |
| 2026-03-10 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-03-09 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-03-06 | 4.4137元 | 4.4137元 |
| 2026-03-05 | 4.5095元 | 4.5095元 |
| 2026-03-04 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-03-03 | 4.4560元 | 4.4560元 |
| 2026-03-02 | 4.5621元 | 4.5621元 |
| 2026-02-27 | 4.5377元 | 4.5377元 |
| 2026-02-26 | 4.5671元 | 4.5671元 |
| 2026-02-25 | 4.6283元 | 4.6283元 |
| 2026-02-24 | 4.5509元 | 4.5509元 |
| 2026-02-12 | 4.4823元 | 4.4823元 |
| 2026-02-11 | 4.5833元 | 4.5833元 |
| 2026-02-10 | 4.5645元 | 4.5645元 |
| 2026-02-09 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-02-06 | 4.5281元 | 4.5281元 |
| 2026-02-05 | 4.4265元 | 4.4265元 |
| 2026-02-04 | 4.4798元 | 4.4798元 |
| 2026-02-03 | 4.6223元 | 4.6223元 |
| 2026-02-02 | 4.6945元 | 4.6945元 |
| 2026-01-30 | 4.6737元 | 4.6737元 |