汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.8073元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.01% (50 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5.8073元 | 5.8073元 |
| 2026-09-29 | 5.7521元 | 5.7521元 |
| 2026-09-28 | 5.7167元 | 5.7167元 |
| 2026-09-24 | 5.7600元 | 5.7600元 |
| 2026-09-23 | 5.7487元 | 5.7487元 |
| 2026-09-22 | 5.7941元 | 5.7941元 |
| 2026-09-21 | 5.7501元 | 5.7501元 |
| 2026-09-18 | 5.5862元 | 5.5862元 |
| 2026-09-17 | 5.5216元 | 5.5216元 |
| 2026-09-16 | 5.4198元 | 5.4198元 |
| 2026-09-15 | 5.4002元 | 5.4002元 |
| 2026-09-14 | 5.4266元 | 5.4266元 |
| 2026-09-11 | 5.5219元 | 5.5219元 |
| 2026-09-10 | 5.4630元 | 5.4630元 |
| 2026-09-09 | 5.5358元 | 5.5358元 |
| 2026-09-08 | 5.5363元 | 5.5363元 |
| 2026-09-07 | 5.5177元 | 5.5177元 |
| 2026-09-04 | 5.5149元 | 5.5149元 |
| 2026-09-03 | 5.4596元 | 5.4596元 |
| 2026-09-02 | 5.4074元 | 5.4074元 |
| 2026-09-01 | 5.4047元 | 5.4047元 |
| 2026-08-31 | 5.4884元 | 5.4884元 |
| 2026-08-28 | 5.4998元 | 5.4998元 |
| 2026-08-27 | 5.5644元 | 5.5644元 |
| 2026-08-26 | 5.4584元 | 5.4584元 |
| 2026-08-25 | 5.4428元 | 5.4428元 |
| 2026-08-24 | 5.3795元 | 5.3795元 |
| 2026-08-21 | 5.4604元 | 5.4604元 |
| 2026-08-20 | 5.4551元 | 5.4551元 |
| 2026-08-19 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2026-08-18 | 5.5158元 | 5.5158元 |
| 2026-08-17 | 5.6801元 | 5.6801元 |
| 2026-08-14 | 5.6601元 | 5.6601元 |
| 2026-08-13 | 5.6616元 | 5.6616元 |
| 2026-08-12 | 5.6039元 | 5.6039元 |
| 2026-08-11 | 5.5372元 | 5.5372元 |
| 2026-08-10 | 5.5385元 | 5.5385元 |
| 2026-08-07 | 5.5814元 | 5.5814元 |
| 2026-08-06 | 5.5022元 | 5.5022元 |
| 2026-08-05 | 5.5393元 | 5.5393元 |
| 2026-08-04 | 5.6014元 | 5.6014元 |
| 2026-08-03 | 5.3952元 | 5.3952元 |
| 2026-07-31 | 5.2841元 | 5.2841元 |
| 2026-07-30 | 5.2222元 | 5.2222元 |
| 2026-07-29 | 4.9485元 | 4.9485元 |
| 2026-07-28 | 5.0887元 | 5.0887元 |
| 2026-07-27 | 5.2083元 | 5.2083元 |
| 2026-07-24 | 5.2606元 | 5.2606元 |
| 2026-07-23 | 5.3916元 | 5.3916元 |
| 2026-07-22 | 5.4696元 | 5.4696元 |