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公告
中加颐智纯债债券
(006411.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
石玲玲
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-29
总资产规模
10.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0264
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3343 / 7386)
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中加颐智纯债债券(006411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中加颐智纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
10.09亿
9.90亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
10.01亿
9.91亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
9.97亿
9.90亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.08亿
9.90亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
10.06亿
9.90亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
10.06亿
9.90亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
9.93亿
9.91亿
元
--