中加颐智纯债债券(006411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 302.10万元 | 0.30% | 100.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 150.26万元 | 0.30% | 50.09万元 | 0.10% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 300.52万元 | 0.30% | 100.17万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |