中加颐智纯债债券 (006411.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理石玲玲基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模10.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3372 / 7386)
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中加颐智纯债债券(006411) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.19亿	99.69%
	(其中) 债券	11.19亿	99.69%
2	银行存款及结算备付金	342.46万	0.31%

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