中加颐智纯债债券(006411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.2245元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.2244元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.2248元 |
| 2025-12-11 | 1.0133元 | 1.2251元 |
| 2025-12-10 | 1.0128元 | 1.2246元 |
| 2025-12-09 | 1.0126元 | 1.2244元 |
| 2025-12-08 | 1.0122元 | 1.2240元 |
| 2025-12-05 | 1.0123元 | 1.2241元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.2240元 |
| 2025-12-03 | 1.0132元 | 1.2250元 |
| 2025-12-02 | 1.0132元 | 1.2250元 |
| 2025-12-01 | 1.0136元 | 1.2254元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.2253元 |
| 2025-11-27 | 1.0132元 | 1.2250元 |
| 2025-11-26 | 1.0135元 | 1.2253元 |
| 2025-11-25 | 1.0144元 | 1.2262元 |
| 2025-11-24 | 1.0147元 | 1.2265元 |
| 2025-11-21 | 1.0147元 | 1.2265元 |
| 2025-11-20 | 1.0148元 | 1.2266元 |
| 2025-11-19 | 1.0147元 | 1.2265元 |
| 2025-11-18 | 1.0148元 | 1.2266元 |
| 2025-11-17 | 1.0147元 | 1.2265元 |
| 2025-11-14 | 1.0144元 | 1.2262元 |
| 2025-11-13 | 1.0144元 | 1.2262元 |
| 2025-11-12 | 1.0143元 | 1.2261元 |
| 2025-11-11 | 1.0141元 | 1.2259元 |
| 2025-11-10 | 1.0139元 | 1.2257元 |
| 2025-11-07 | 1.0136元 | 1.2254元 |
| 2025-11-06 | 1.0139元 | 1.2257元 |
| 2025-11-05 | 1.0142元 | 1.2260元 |
| 2025-11-04 | 1.0140元 | 1.2258元 |
| 2025-11-03 | 1.0139元 | 1.2257元 |
| 2025-10-31 | 1.0135元 | 1.2253元 |
| 2025-10-30 | 1.0126元 | 1.2244元 |
| 2025-10-29 | 1.0122元 | 1.2240元 |
| 2025-10-28 | 1.0120元 | 1.2238元 |
| 2025-10-27 | 1.0109元 | 1.2227元 |
| 2025-10-24 | 1.0104元 | 1.2222元 |
| 2025-10-23 | 1.0106元 | 1.2224元 |
| 2025-10-22 | 1.0103元 | 1.2221元 |
| 2025-10-21 | 1.0101元 | 1.2219元 |
| 2025-10-20 | 1.0098元 | 1.2216元 |
| 2025-10-17 | 1.0099元 | 1.2217元 |
| 2025-10-16 | 1.0090元 | 1.2208元 |
| 2025-10-15 | 1.0085元 | 1.2203元 |
| 2025-10-14 | 1.0084元 | 1.2202元 |
| 2025-10-13 | 1.0083元 | 1.2201元 |
| 2025-10-10 | 1.0073元 | 1.2191元 |
| 2025-10-09 | 1.0072元 | 1.2190元 |
| 2025-09-30 | 1.0064元 | 1.2182元 |