中加颐智纯债债券(006411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.2419元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.2418元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.2417元 |
| 2026-07-07 | 1.0262元 | 1.2416元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.2416元 |
| 2026-07-03 | 1.0259元 | 1.2413元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.2413元 |
| 2026-07-01 | 1.0260元 | 1.2414元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.2419元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.2421元 |
| 2026-06-26 | 1.0263元 | 1.2417元 |
| 2026-06-25 | 1.0261元 | 1.2415元 |
| 2026-06-24 | 1.0258元 | 1.2412元 |
| 2026-06-23 | 1.0258元 | 1.2412元 |
| 2026-06-22 | 1.0260元 | 1.2414元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.2413元 |
| 2026-06-17 | 1.0257元 | 1.2411元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.2408元 |
| 2026-06-15 | 1.0250元 | 1.2404元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.2403元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.2402元 |
| 2026-06-10 | 1.0253元 | 1.2407元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.2409元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.2414元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.2416元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.2416元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.2413元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2414元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.2413元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.0252元 | 1.2406元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.2404元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.2401元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.2398元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.2394元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.2393元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.2389元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.2385元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.2385元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.2385元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.0224元 | 1.2378元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.2374元 |
| 2026-05-07 | 1.0218元 | 1.2372元 |
| 2026-05-06 | 1.0217元 | 1.2371元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.2375元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.2371元 |