浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.2157元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.2158元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.2158元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.2149元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.2149元 |
| 2026-05-13 | 1.0259元 | 1.2149元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.2145元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.2143元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.2140元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.2139元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.2139元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.2141元 |
| 2026-04-29 | 1.0253元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.2140元 |
| 2026-04-27 | 1.0247元 | 1.2137元 |
| 2026-04-24 | 1.0249元 | 1.2139元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.2141元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.2142元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.2139元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.2135元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.2133元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.2128元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.2128元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.2127元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.2126元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.2123元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-04-07 | 1.0229元 | 1.2119元 |
| 2026-04-03 | 1.0223元 | 1.2113元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.2108元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.2108元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.2109元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.2104元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.2101元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.2098元 |
| 2026-03-20 | 1.0207元 | 1.2097元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.2096元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.2094元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.2091元 |
| 2026-03-16 | 1.0200元 | 1.2090元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.2091元 |
| 2026-03-12 | 1.0198元 | 1.2088元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.2087元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.2087元 |