浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-02-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 598.96万元 | 0.30% | 199.65万元 | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 299.16万元 | 0.30% | 99.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 611.00万元 | 0.30% | 203.67万元 | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 302.98万元 | 0.30% | 100.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |