浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.2199元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.2196元 |
| 2026-07-22 | 1.0304元 | 1.2194元 |
| 2026-07-21 | 1.0296元 | 1.2186元 |
| 2026-07-20 | 1.0295元 | 1.2185元 |
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.2186元 |
| 2026-07-16 | 1.0293元 | 1.2183元 |
| 2026-07-15 | 1.0294元 | 1.2184元 |
| 2026-07-14 | 1.0293元 | 1.2183元 |
| 2026-07-13 | 1.0291元 | 1.2181元 |
| 2026-07-10 | 1.0294元 | 1.2184元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.2183元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.2183元 |
| 2026-07-07 | 1.0290元 | 1.2180元 |
| 2026-07-06 | 1.0289元 | 1.2179元 |
| 2026-07-03 | 1.0284元 | 1.2174元 |
| 2026-07-02 | 1.0285元 | 1.2175元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.2174元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.2179元 |
| 2026-06-29 | 1.0292元 | 1.2182元 |
| 2026-06-26 | 1.0288元 | 1.2178元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.2176元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.2171元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.2171元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.2174元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.2172元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.2171元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.2167元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.0269元 | 1.2159元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.2162元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.2167元 |
| 2026-06-08 | 1.0281元 | 1.2171元 |
| 2026-06-05 | 1.0284元 | 1.2174元 |
| 2026-06-04 | 1.0287元 | 1.2177元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.2175元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.2177元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.2177元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.2173元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.2170元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.0273元 | 1.2163元 |
| 2026-05-25 | 1.0270元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.2157元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.2158元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.2158元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.2149元 |