浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.2139元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.2135元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.2133元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.2128元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.2128元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.2127元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.2126元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.2123元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-04-07 | 1.0229元 | 1.2119元 |
| 2026-04-03 | 1.0223元 | 1.2113元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.2108元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.2108元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.2109元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.2104元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.2101元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.2098元 |
| 2026-03-20 | 1.0207元 | 1.2097元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.2096元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.2094元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.2091元 |
| 2026-03-16 | 1.0200元 | 1.2090元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.2091元 |
| 2026-03-12 | 1.0198元 | 1.2088元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.2087元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.2087元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.2086元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.2087元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.2085元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.2084元 |
| 2026-03-03 | 1.0193元 | 1.2083元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.2081元 |
| 2026-02-27 | 1.0188元 | 1.2078元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.2077元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.2078元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 1.2079元 |
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.2075元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.2074元 |
| 2026-02-11 | 1.0182元 | 1.2072元 |
| 2026-02-10 | 1.0180元 | 1.2070元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.2070元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.2067元 |
| 2026-02-05 | 1.0175元 | 1.2065元 |
| 2026-02-04 | 1.0173元 | 1.2063元 |
| 2026-02-03 | 1.0172元 | 1.2062元 |
| 2026-02-02 | 1.0172元 | 1.2062元 |