浦银安盛盛融定开债券(006404) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 20.14亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 20.00亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 19.88亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.80亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 19.76亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 19.82亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 40.46亿 | 39.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.30亿 | 20.00亿元 | -- |