宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2233元 | 1.2553元 |
| 2026-10-13 | 1.2231元 | 1.2551元 |
| 2026-10-12 | 1.2230元 | 1.2550元 |
| 2026-10-09 | 1.2226元 | 1.2546元 |
| 2026-10-08 | 1.2225元 | 1.2545元 |
| 2026-09-30 | 1.2222元 | 1.2542元 |
| 2026-09-29 | 1.2222元 | 1.2542元 |
| 2026-09-28 | 1.2220元 | 1.2540元 |
| 2026-09-24 | 1.2218元 | 1.2538元 |
| 2026-09-23 | 1.2217元 | 1.2537元 |
| 2026-09-22 | 1.2217元 | 1.2537元 |
| 2026-09-21 | 1.2216元 | 1.2536元 |
| 2026-09-18 | 1.2214元 | 1.2534元 |
| 2026-09-17 | 1.2212元 | 1.2532元 |
| 2026-09-16 | 1.2211元 | 1.2531元 |
| 2026-09-15 | 1.2210元 | 1.2530元 |
| 2026-09-14 | 1.2209元 | 1.2529元 |
| 2026-09-11 | 1.2207元 | 1.2527元 |
| 2026-09-10 | 1.2206元 | 1.2526元 |
| 2026-09-09 | 1.2205元 | 1.2525元 |
| 2026-09-08 | 1.2204元 | 1.2524元 |
| 2026-09-07 | 1.2202元 | 1.2522元 |
| 2026-09-04 | 1.2201元 | 1.2521元 |
| 2026-09-03 | 1.2200元 | 1.2520元 |
| 2026-09-02 | 1.2198元 | 1.2518元 |
| 2026-09-01 | 1.2197元 | 1.2517元 |
| 2026-08-31 | 1.2196元 | 1.2516元 |
| 2026-08-28 | 1.2194元 | 1.2514元 |
| 2026-08-27 | 1.2194元 | 1.2514元 |
| 2026-08-26 | 1.2194元 | 1.2514元 |
| 2026-08-25 | 1.2194元 | 1.2514元 |
| 2026-08-24 | 1.2193元 | 1.2513元 |
| 2026-08-21 | 1.2191元 | 1.2511元 |
| 2026-08-20 | 1.2192元 | 1.2512元 |
| 2026-08-19 | 1.2192元 | 1.2512元 |
| 2026-08-18 | 1.2192元 | 1.2512元 |
| 2026-08-17 | 1.2190元 | 1.2510元 |
| 2026-08-14 | 1.2187元 | 1.2507元 |
| 2026-08-13 | 1.2186元 | 1.2506元 |
| 2026-08-12 | 1.2183元 | 1.2503元 |
| 2026-08-11 | 1.2183元 | 1.2503元 |
| 2026-08-10 | 1.2181元 | 1.2501元 |
| 2026-08-07 | 1.2179元 | 1.2499元 |
| 2026-08-06 | 1.2178元 | 1.2498元 |
| 2026-08-05 | 1.2177元 | 1.2497元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.2496元 |
| 2026-08-03 | 1.2174元 | 1.2494元 |
| 2026-07-31 | 1.2172元 | 1.2492元 |
| 2026-07-30 | 1.2170元 | 1.2490元 |
| 2026-07-29 | 1.2170元 | 1.2490元 |