宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-29 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-26 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-25 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-24 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-23 | 1.2030元 | 1.2350元 |
| 2025-12-22 | 1.2029元 | 1.2349元 |
| 2025-12-19 | 1.2028元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-12-17 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-12-16 | 1.2022元 | 1.2342元 |
| 2025-12-15 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-12-11 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.2018元 | 1.2338元 |
| 2025-12-08 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2025-12-05 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2025-12-04 | 1.2017元 | 1.2337元 |
| 2025-12-03 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-12-02 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-12-01 | 1.2022元 | 1.2342元 |
| 2025-11-28 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-11-27 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-11-26 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-11-25 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-24 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-11-21 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-11-20 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-19 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-11-18 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-17 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-14 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-11-13 | 1.2019元 | 1.2339元 |
| 2025-11-12 | 1.2019元 | 1.2339元 |
| 2025-11-11 | 1.2017元 | 1.2337元 |
| 2025-11-10 | 1.2017元 | 1.2337元 |
| 2025-11-07 | 1.2015元 | 1.2335元 |
| 2025-11-06 | 1.2015元 | 1.2335元 |
| 2025-11-05 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2025-11-04 | 1.2014元 | 1.2334元 |
| 2025-11-03 | 1.2014元 | 1.2334元 |
| 2025-10-31 | 1.2011元 | 1.2331元 |
| 2025-10-30 | 1.2006元 | 1.2326元 |
| 2025-10-29 | 1.2005元 | 1.2325元 |
| 2025-10-28 | 1.2002元 | 1.2322元 |
| 2025-10-27 | 1.1998元 | 1.2318元 |
| 2025-10-24 | 1.1995元 | 1.2315元 |
| 2025-10-23 | 1.1994元 | 1.2314元 |
| 2025-10-22 | 1.1992元 | 1.2312元 |