宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2158元 | 1.2478元 |
| 2026-06-29 | 1.2158元 | 1.2478元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.2476元 |
| 2026-06-25 | 1.2155元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-06-23 | 1.2152元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.2154元 | 1.2474元 |
| 2026-06-18 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-06-17 | 1.2150元 | 1.2470元 |
| 2026-06-16 | 1.2148元 | 1.2468元 |
| 2026-06-15 | 1.2145元 | 1.2465元 |
| 2026-06-12 | 1.2143元 | 1.2463元 |
| 2026-06-11 | 1.2142元 | 1.2462元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.2466元 |
| 2026-06-09 | 1.2148元 | 1.2468元 |
| 2026-06-08 | 1.2150元 | 1.2470元 |
| 2026-06-05 | 1.2151元 | 1.2471元 |
| 2026-06-04 | 1.2151元 | 1.2471元 |
| 2026-06-03 | 1.2150元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2470元 |
| 2026-06-01 | 1.2150元 | 1.2470元 |
| 2026-05-29 | 1.2147元 | 1.2467元 |
| 2026-05-28 | 1.2146元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.2144元 | 1.2464元 |
| 2026-05-26 | 1.2142元 | 1.2462元 |
| 2026-05-25 | 1.2141元 | 1.2461元 |
| 2026-05-22 | 1.2139元 | 1.2459元 |
| 2026-05-21 | 1.2139元 | 1.2459元 |
| 2026-05-20 | 1.2139元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.2137元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.2135元 | 1.2455元 |
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2454元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2452元 |
| 2026-05-13 | 1.2132元 | 1.2452元 |
| 2026-05-12 | 1.2130元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.2128元 | 1.2448元 |
| 2026-05-08 | 1.2126元 | 1.2446元 |
| 2026-05-07 | 1.2124元 | 1.2444元 |
| 2026-05-06 | 1.2124元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.2123元 | 1.2443元 |
| 2026-04-29 | 1.2123元 | 1.2443元 |
| 2026-04-28 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-27 | 1.2120元 | 1.2440元 |
| 2026-04-24 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-23 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-22 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2119元 | 1.2439元 |
| 2026-04-20 | 1.2118元 | 1.2438元 |
| 2026-04-17 | 1.2116元 | 1.2436元 |
| 2026-04-16 | 1.2114元 | 1.2434元 |