宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2454元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2452元 |
| 2026-05-13 | 1.2132元 | 1.2452元 |
| 2026-05-12 | 1.2130元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.2128元 | 1.2448元 |
| 2026-05-08 | 1.2126元 | 1.2446元 |
| 2026-05-07 | 1.2124元 | 1.2444元 |
| 2026-05-06 | 1.2124元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.2123元 | 1.2443元 |
| 2026-04-29 | 1.2123元 | 1.2443元 |
| 2026-04-28 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-27 | 1.2120元 | 1.2440元 |
| 2026-04-24 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-23 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-22 | 1.2121元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2119元 | 1.2439元 |
| 2026-04-20 | 1.2118元 | 1.2438元 |
| 2026-04-17 | 1.2116元 | 1.2436元 |
| 2026-04-16 | 1.2114元 | 1.2434元 |
| 2026-04-15 | 1.2114元 | 1.2434元 |
| 2026-04-14 | 1.2113元 | 1.2433元 |
| 2026-04-13 | 1.2112元 | 1.2432元 |
| 2026-04-10 | 1.2111元 | 1.2431元 |
| 2026-04-09 | 1.2111元 | 1.2431元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.2430元 |
| 2026-04-07 | 1.2109元 | 1.2429元 |
| 2026-04-03 | 1.2105元 | 1.2425元 |
| 2026-04-02 | 1.2102元 | 1.2422元 |
| 2026-04-01 | 1.2101元 | 1.2421元 |
| 2026-03-31 | 1.2101元 | 1.2421元 |
| 2026-03-30 | 1.2100元 | 1.2420元 |
| 2026-03-27 | 1.2096元 | 1.2416元 |
| 2026-03-26 | 1.2095元 | 1.2415元 |
| 2026-03-25 | 1.2093元 | 1.2413元 |
| 2026-03-24 | 1.2092元 | 1.2412元 |
| 2026-03-23 | 1.2090元 | 1.2410元 |
| 2026-03-20 | 1.2090元 | 1.2410元 |
| 2026-03-19 | 1.2089元 | 1.2409元 |
| 2026-03-18 | 1.2086元 | 1.2406元 |
| 2026-03-17 | 1.2083元 | 1.2403元 |
| 2026-03-16 | 1.2082元 | 1.2402元 |
| 2026-03-13 | 1.2082元 | 1.2402元 |
| 2026-03-12 | 1.2081元 | 1.2401元 |
| 2026-03-11 | 1.2081元 | 1.2401元 |
| 2026-03-10 | 1.2080元 | 1.2400元 |
| 2026-03-09 | 1.2079元 | 1.2399元 |
| 2026-03-06 | 1.2079元 | 1.2399元 |
| 2026-03-05 | 1.2078元 | 1.2398元 |
| 2026-03-04 | 1.2078元 | 1.2398元 |
| 2026-03-03 | 1.2077元 | 1.2397元 |