宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2193元 | 1.2513元 |
| 2026-08-21 | 1.2191元 | 1.2511元 |
| 2026-08-20 | 1.2192元 | 1.2512元 |
| 2026-08-19 | 1.2192元 | 1.2512元 |
| 2026-08-18 | 1.2192元 | 1.2512元 |
| 2026-08-17 | 1.2190元 | 1.2510元 |
| 2026-08-14 | 1.2187元 | 1.2507元 |
| 2026-08-13 | 1.2186元 | 1.2506元 |
| 2026-08-12 | 1.2183元 | 1.2503元 |
| 2026-08-11 | 1.2183元 | 1.2503元 |
| 2026-08-10 | 1.2181元 | 1.2501元 |
| 2026-08-07 | 1.2179元 | 1.2499元 |
| 2026-08-06 | 1.2178元 | 1.2498元 |
| 2026-08-05 | 1.2177元 | 1.2497元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.2496元 |
| 2026-08-03 | 1.2174元 | 1.2494元 |
| 2026-07-31 | 1.2172元 | 1.2492元 |
| 2026-07-30 | 1.2170元 | 1.2490元 |
| 2026-07-29 | 1.2170元 | 1.2490元 |
| 2026-07-28 | 1.2170元 | 1.2490元 |
| 2026-07-27 | 1.2171元 | 1.2491元 |
| 2026-07-24 | 1.2170元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.2170元 | 1.2490元 |
| 2026-07-22 | 1.2169元 | 1.2489元 |
| 2026-07-21 | 1.2168元 | 1.2488元 |
| 2026-07-20 | 1.2167元 | 1.2487元 |
| 2026-07-17 | 1.2166元 | 1.2486元 |
| 2026-07-16 | 1.2165元 | 1.2485元 |
| 2026-07-15 | 1.2165元 | 1.2485元 |
| 2026-07-14 | 1.2164元 | 1.2484元 |
| 2026-07-13 | 1.2164元 | 1.2484元 |
| 2026-07-10 | 1.2164元 | 1.2484元 |
| 2026-07-09 | 1.2163元 | 1.2483元 |
| 2026-07-08 | 1.2163元 | 1.2483元 |
| 2026-07-07 | 1.2162元 | 1.2482元 |
| 2026-07-06 | 1.2161元 | 1.2481元 |
| 2026-07-03 | 1.2158元 | 1.2478元 |
| 2026-07-02 | 1.2157元 | 1.2477元 |
| 2026-07-01 | 1.2155元 | 1.2475元 |
| 2026-06-30 | 1.2158元 | 1.2478元 |
| 2026-06-29 | 1.2158元 | 1.2478元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.2476元 |
| 2026-06-25 | 1.2155元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-06-23 | 1.2152元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.2154元 | 1.2474元 |
| 2026-06-18 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-06-17 | 1.2150元 | 1.2470元 |
| 2026-06-16 | 1.2148元 | 1.2468元 |
| 2026-06-15 | 1.2145元 | 1.2465元 |