宝盈安泰短债债券A(006387) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,159.71万 | 6,781.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 9,070.38万 | 7,578.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.53亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9,421.12万 | 7,944.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.44亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.61亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.63亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.46亿元 | -- |