宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2052元 | 1.2372元 |
| 2026-01-26 | 1.2052元 | 1.2372元 |
| 2026-01-23 | 1.2050元 | 1.2370元 |
| 2026-01-22 | 1.2049元 | 1.2369元 |
| 2026-01-21 | 1.2048元 | 1.2368元 |
| 2026-01-20 | 1.2047元 | 1.2367元 |
| 2026-01-19 | 1.2045元 | 1.2365元 |
| 2026-01-16 | 1.2044元 | 1.2364元 |
| 2026-01-15 | 1.2042元 | 1.2362元 |
| 2026-01-14 | 1.2041元 | 1.2361元 |
| 2026-01-13 | 1.2041元 | 1.2361元 |
| 2026-01-12 | 1.2040元 | 1.2360元 |
| 2026-01-09 | 1.2038元 | 1.2358元 |
| 2026-01-08 | 1.2037元 | 1.2357元 |
| 2026-01-07 | 1.2035元 | 1.2355元 |
| 2026-01-06 | 1.2035元 | 1.2355元 |
| 2026-01-05 | 1.2036元 | 1.2356元 |
| 2025-12-31 | 1.2033元 | 1.2353元 |
| 2025-12-30 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-29 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-26 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-25 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-24 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2025-12-23 | 1.2030元 | 1.2350元 |
| 2025-12-22 | 1.2029元 | 1.2349元 |
| 2025-12-19 | 1.2028元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-12-17 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-12-16 | 1.2022元 | 1.2342元 |
| 2025-12-15 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-12-11 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.2018元 | 1.2338元 |
| 2025-12-08 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2025-12-05 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2025-12-04 | 1.2017元 | 1.2337元 |
| 2025-12-03 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-12-02 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-12-01 | 1.2022元 | 1.2342元 |
| 2025-11-28 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-11-27 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2025-11-26 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2025-11-25 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-24 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-11-21 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-11-20 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-19 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2025-11-18 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2025-11-17 | 1.2024元 | 1.2344元 |