国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.4793元 (2025-12-11) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.67% (80 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 4.4793元 | 4.4793元 |
| 2025-12-10 | 4.4950元 | 4.4950元 |
| 2025-12-09 | 4.4592元 | 4.4592元 |
| 2025-12-08 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2025-12-05 | 4.3855元 | 4.3855元 |
| 2025-12-04 | 4.3529元 | 4.3529元 |
| 2025-12-03 | 4.3378元 | 4.3378元 |
| 2025-12-02 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2025-12-01 | 4.3045元 | 4.3045元 |
| 2025-11-28 | 4.3203元 | 4.3203元 |
| 2025-11-27 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2025-11-26 | 4.2697元 | 4.2697元 |
| 2025-11-25 | 4.2196元 | 4.2196元 |
| 2025-11-24 | 4.1973元 | 4.1973元 |
| 2025-11-21 | 4.0537元 | 4.0537元 |
| 2025-11-20 | 4.0391元 | 4.0391元 |
| 2025-11-19 | 4.1875元 | 4.1875元 |
| 2025-11-18 | 4.1531元 | 4.1531元 |
| 2025-11-17 | 4.2377元 | 4.2377元 |
| 2025-11-14 | 4.2831元 | 4.2831元 |
| 2025-11-13 | 4.2543元 | 4.2543元 |
| 2025-11-12 | 4.3982元 | 4.3982元 |
| 2025-11-11 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2025-11-10 | 4.4227元 | 4.4227元 |
| 2025-11-07 | 4.2853元 | 4.2853元 |
| 2025-11-06 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2025-11-05 | 4.3709元 | 4.3709元 |
| 2025-11-04 | 4.2914元 | 4.2914元 |
| 2025-11-03 | 4.4149元 | 4.4149元 |
| 2025-10-31 | 4.3818元 | 4.3818元 |
| 2025-10-30 | 4.3769元 | 4.3769元 |
| 2025-10-29 | 4.4363元 | 4.4363元 |
| 2025-10-28 | 4.3918元 | 4.3918元 |
| 2025-10-27 | 4.3748元 | 4.3748元 |
| 2025-10-24 | 4.2932元 | 4.2932元 |
| 2025-10-23 | 4.2297元 | 4.2297元 |
| 2025-10-22 | 4.1726元 | 4.1726元 |
| 2025-10-21 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2025-10-20 | 4.2274元 | 4.2274元 |
| 2025-10-17 | 4.1739元 | 4.1739元 |
| 2025-10-16 | 4.1909元 | 4.1909元 |
| 2025-10-15 | 4.2078元 | 4.2078元 |
| 2025-10-14 | 4.1674元 | 4.1674元 |
| 2025-10-13 | 4.2296元 | 4.2296元 |
| 2025-10-10 | 4.1456元 | 4.1456元 |
| 2025-10-09 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2025-09-30 | 4.2278元 | 4.2278元 |
| 2025-09-29 | 4.2192元 | 4.2192元 |
| 2025-09-26 | 4.1845元 | 4.1845元 |
| 2025-09-25 | 4.1838元 | 4.1838元 |