国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8296元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (45 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7.8296元 | 7.8296元 |
| 2026-06-03 | 7.9132元 | 7.9132元 |
| 2026-06-02 | 7.8711元 | 7.8711元 |
| 2026-06-01 | 7.6139元 | 7.6139元 |
| 2026-05-29 | 7.5253元 | 7.5253元 |
| 2026-05-28 | 7.5885元 | 7.5885元 |
| 2026-05-27 | 7.6190元 | 7.6190元 |
| 2026-05-26 | 7.7265元 | 7.7265元 |
| 2026-05-25 | 7.4465元 | 7.4465元 |
| 2026-05-22 | 7.3907元 | 7.3907元 |
| 2026-05-21 | 7.3154元 | 7.3154元 |
| 2026-05-20 | 7.0871元 | 7.0871元 |
| 2026-05-19 | 6.9038元 | 6.9038元 |
| 2026-05-18 | 6.9221元 | 6.9221元 |
| 2026-05-15 | 7.1193元 | 7.1193元 |
| 2026-05-14 | 7.4375元 | 7.4375元 |
| 2026-05-13 | 7.4574元 | 7.4574元 |
| 2026-05-12 | 7.1561元 | 7.1561元 |
| 2026-05-11 | 7.3239元 | 7.3239元 |
| 2026-05-08 | 7.0890元 | 7.0890元 |
| 2026-05-07 | 6.7923元 | 6.7923元 |
| 2026-05-06 | 6.8389元 | 6.8389元 |
| 2026-04-29 | 6.1282元 | 6.1282元 |
| 2026-04-28 | 6.0416元 | 6.0416元 |
| 2026-04-27 | 6.2388元 | 6.2388元 |
| 2026-04-24 | 6.1853元 | 6.1853元 |
| 2026-04-23 | 5.9443元 | 5.9443元 |
| 2026-04-22 | 5.9903元 | 5.9903元 |
| 2026-04-21 | 5.8587元 | 5.8587元 |
| 2026-04-20 | 5.8954元 | 5.8954元 |
| 2026-04-17 | 5.9322元 | 5.9322元 |
| 2026-04-16 | 5.8498元 | 5.8498元 |
| 2026-04-15 | 5.8244元 | 5.8244元 |
| 2026-04-14 | 5.8967元 | 5.8967元 |
| 2026-04-13 | 5.7954元 | 5.7954元 |
| 2026-04-10 | 5.7202元 | 5.7202元 |
| 2026-04-09 | 5.6236元 | 5.6236元 |
| 2026-04-08 | 5.5196元 | 5.5196元 |
| 2026-04-07 | 5.1722元 | 5.1722元 |
| 2026-04-03 | 5.1248元 | 5.1248元 |
| 2026-04-02 | 5.1041元 | 5.1041元 |
| 2026-04-01 | 5.0868元 | 5.0868元 |
| 2026-03-31 | 4.9011元 | 4.9011元 |
| 2026-03-30 | 4.6811元 | 4.6811元 |
| 2026-03-27 | 4.8819元 | 4.8819元 |
| 2026-03-26 | 4.9072元 | 4.9072元 |
| 2026-03-25 | 5.1882元 | 5.1882元 |
| 2026-03-24 | 5.1469元 | 5.1469元 |
| 2026-03-23 | 5.0764元 | 5.0764元 |
| 2026-03-20 | 5.0473元 | 5.0473元 |