国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8296元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (45 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.63亿 | 80.63% |
| (其中) 股票 | 30.99亿 | 70.13% | |
| (其中) 存托凭证 | 4.64亿 | 10.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.01亿 | 6.82% |
| (其中) 债券 | 3.01亿 | 6.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.80亿 | 8.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.75亿 | 3.95% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 28.25亿 | 63.93% |
| 电信服务 | 3.09亿 | 6.99% |
| 工业 | 2.75亿 | 6.23% |
| 基础材料 | 7,502.64万 | 1.70% |
| 消费者非必需品 | 4,173.95万 | 0.94% |
| 金融 | 3,596.36万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 132.44万 | 0.03% |
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