国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.2227元 (2026-01-29) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (70 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.77亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 25.50亿 | 78.69% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.27亿 | 7.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 7.04% |
| (其中) 债券 | 2.28亿 | 7.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,997.31万 | 3.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,158.92万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 5,429.34万 | 1.68% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 19.12亿 | 59.00% |
| 电信服务 | 3.28亿 | 10.11% |
| 工业 | 2.17亿 | 6.69% |
| 消费者非必需品 | 1.56亿 | 4.83% |
| 金融 | 7,697.72万 | 2.38% |
| 公用事业 | 5,666.84万 | 1.75% |
| 基础材料 | 3,001.98万 | 0.93% |
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