国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.0784元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.06% (35 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.43亿 | 77.69% |
| (其中) 股票 | 65.30亿 | 66.38% | |
| (其中) 存托凭证 | 11.13亿 | 11.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.23亿 | 6.34% |
| (其中) 债券 | 6.23亿 | 6.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.21亿 | 10.38% |
| 4 | 其他资产 | 5.51亿 | 5.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 71.11亿 | 72.28% |
| 电信服务 | 2.88亿 | 2.93% |
| 工业 | 2.44亿 | 2.48% |
| 基础材料 | 3.18万 | 0.0003% |
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