国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.2227元 (2026-01-29) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (65 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 5.2227元 | 5.2227元 |
| 2026-01-28 | 5.2201元 | 5.2201元 |
| 2026-01-27 | 5.1199元 | 5.1199元 |
| 2026-01-26 | 4.9901元 | 4.9901元 |
| 2026-01-23 | 4.9939元 | 4.9939元 |
| 2026-01-22 | 5.0525元 | 5.0525元 |
| 2026-01-21 | 5.0327元 | 5.0327元 |
| 2026-01-20 | 4.8782元 | 4.8782元 |
| 2026-01-19 | 4.9282元 | 4.9282元 |
| 2026-01-16 | 4.9354元 | 4.9354元 |
| 2026-01-15 | 4.8625元 | 4.8625元 |
| 2026-01-14 | 4.7704元 | 4.7704元 |
| 2026-01-13 | 4.7861元 | 4.7861元 |
| 2026-01-12 | 4.7388元 | 4.7388元 |
| 2026-01-09 | 4.6988元 | 4.6988元 |
| 2026-01-08 | 4.5793元 | 4.5793元 |
| 2026-01-07 | 4.6581元 | 4.6581元 |
| 2026-01-06 | 4.6666元 | 4.6666元 |
| 2026-01-05 | 4.5504元 | 4.5504元 |
| 2025-12-30 | 4.4667元 | 4.4667元 |
| 2025-12-29 | 4.4805元 | 4.4805元 |
| 2025-12-26 | 4.4964元 | 4.4964元 |
| 2025-12-25 | 4.5104元 | 4.5104元 |
| 2025-12-24 | 4.5154元 | 4.5154元 |
| 2025-12-23 | 4.4849元 | 4.4849元 |
| 2025-12-22 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2025-12-19 | 4.4057元 | 4.4057元 |
| 2025-12-18 | 4.3166元 | 4.3166元 |
| 2025-12-17 | 4.2077元 | 4.2077元 |
| 2025-12-16 | 4.3019元 | 4.3019元 |
| 2025-12-15 | 4.3321元 | 4.3321元 |
| 2025-12-12 | 4.3558元 | 4.3558元 |
| 2025-12-11 | 4.4793元 | 4.4793元 |
| 2025-12-10 | 4.4950元 | 4.4950元 |
| 2025-12-09 | 4.4592元 | 4.4592元 |
| 2025-12-08 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2025-12-05 | 4.3855元 | 4.3855元 |
| 2025-12-04 | 4.3529元 | 4.3529元 |
| 2025-12-03 | 4.3378元 | 4.3378元 |
| 2025-12-02 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2025-12-01 | 4.3045元 | 4.3045元 |
| 2025-11-28 | 4.3203元 | 4.3203元 |
| 2025-11-27 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2025-11-26 | 4.2697元 | 4.2697元 |
| 2025-11-25 | 4.2196元 | 4.2196元 |
| 2025-11-24 | 4.1973元 | 4.1973元 |
| 2025-11-21 | 4.0537元 | 4.0537元 |
| 2025-11-20 | 4.0391元 | 4.0391元 |
| 2025-11-19 | 4.1875元 | 4.1875元 |
| 2025-11-18 | 4.1531元 | 4.1531元 |