国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.4808元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.15% (41 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 7.4808元 | 7.4808元 |
| 2026-07-08 | 7.2474元 | 7.2474元 |
| 2026-07-07 | 7.2287元 | 7.2287元 |
| 2026-07-06 | 7.5532元 | 7.5532元 |
| 2026-07-03 | 7.5016元 | 7.5016元 |
| 2026-07-02 | 7.4618元 | 7.4618元 |
| 2026-07-01 | 7.9635元 | 7.9635元 |
| 2026-06-30 | 8.4331元 | 8.4331元 |
| 2026-06-29 | 8.1690元 | 8.1690元 |
| 2026-06-26 | 7.9628元 | 7.9628元 |
| 2026-06-25 | 8.3319元 | 8.3319元 |
| 2026-06-24 | 7.9044元 | 7.9044元 |
| 2026-06-23 | 7.9243元 | 7.9243元 |
| 2026-06-22 | 8.5332元 | 8.5332元 |
| 2026-06-18 | 8.2747元 | 8.2747元 |
| 2026-06-17 | 7.8397元 | 7.8397元 |
| 2026-06-16 | 7.7838元 | 7.7838元 |
| 2026-06-15 | 8.0477元 | 8.0477元 |
| 2026-06-12 | 7.6353元 | 7.6353元 |
| 2026-06-11 | 7.5281元 | 7.5281元 |
| 2026-06-10 | 7.1006元 | 7.1006元 |
| 2026-06-09 | 7.3109元 | 7.3109元 |
| 2026-06-08 | 7.3932元 | 7.3932元 |
| 2026-06-05 | 7.1824元 | 7.1824元 |
| 2026-06-04 | 7.8296元 | 7.8296元 |
| 2026-06-03 | 7.9132元 | 7.9132元 |
| 2026-06-02 | 7.8711元 | 7.8711元 |
| 2026-06-01 | 7.6139元 | 7.6139元 |
| 2026-05-29 | 7.5253元 | 7.5253元 |
| 2026-05-28 | 7.5885元 | 7.5885元 |
| 2026-05-27 | 7.6190元 | 7.6190元 |
| 2026-05-26 | 7.7265元 | 7.7265元 |
| 2026-05-25 | 7.4465元 | 7.4465元 |
| 2026-05-22 | 7.3907元 | 7.3907元 |
| 2026-05-21 | 7.3154元 | 7.3154元 |
| 2026-05-20 | 7.0871元 | 7.0871元 |
| 2026-05-19 | 6.9038元 | 6.9038元 |
| 2026-05-18 | 6.9221元 | 6.9221元 |
| 2026-05-15 | 7.1193元 | 7.1193元 |
| 2026-05-14 | 7.4375元 | 7.4375元 |
| 2026-05-13 | 7.4574元 | 7.4574元 |
| 2026-05-12 | 7.1561元 | 7.1561元 |
| 2026-05-11 | 7.3239元 | 7.3239元 |
| 2026-05-08 | 7.0890元 | 7.0890元 |
| 2026-05-07 | 6.7923元 | 6.7923元 |
| 2026-05-06 | 6.8389元 | 6.8389元 |
| 2026-04-29 | 6.1282元 | 6.1282元 |
| 2026-04-28 | 6.0416元 | 6.0416元 |
| 2026-04-27 | 6.2388元 | 6.2388元 |
| 2026-04-24 | 6.1853元 | 6.1853元 |