国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2018-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.8244元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率193.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.87% (52 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5.8244元 | 5.8244元 |
| 2026-04-14 | 5.8967元 | 5.8967元 |
| 2026-04-13 | 5.7954元 | 5.7954元 |
| 2026-04-10 | 5.7202元 | 5.7202元 |
| 2026-04-09 | 5.6236元 | 5.6236元 |
| 2026-04-08 | 5.5196元 | 5.5196元 |
| 2026-04-07 | 5.1722元 | 5.1722元 |
| 2026-04-03 | 5.1248元 | 5.1248元 |
| 2026-04-02 | 5.1041元 | 5.1041元 |
| 2026-04-01 | 5.0868元 | 5.0868元 |
| 2026-03-31 | 4.9011元 | 4.9011元 |
| 2026-03-30 | 4.6811元 | 4.6811元 |
| 2026-03-27 | 4.8819元 | 4.8819元 |
| 2026-03-26 | 4.9072元 | 4.9072元 |
| 2026-03-25 | 5.1882元 | 5.1882元 |
| 2026-03-24 | 5.1469元 | 5.1469元 |
| 2026-03-23 | 5.0764元 | 5.0764元 |
| 2026-03-20 | 5.0473元 | 5.0473元 |
| 2026-03-19 | 5.2175元 | 5.2175元 |
| 2026-03-18 | 5.2052元 | 5.2052元 |
| 2026-03-17 | 5.1796元 | 5.1796元 |
| 2026-03-16 | 5.1691元 | 5.1691元 |
| 2026-03-13 | 5.0703元 | 5.0703元 |
| 2026-03-12 | 5.0261元 | 5.0261元 |
| 2026-03-11 | 5.1781元 | 5.1781元 |
| 2026-03-10 | 5.1252元 | 5.1252元 |
| 2026-03-09 | 5.0323元 | 5.0323元 |
| 2026-03-06 | 4.9025元 | 4.9025元 |
| 2026-03-05 | 5.1283元 | 5.1283元 |
| 2026-03-04 | 5.2142元 | 5.2142元 |
| 2026-03-03 | 5.1741元 | 5.1741元 |
| 2026-03-02 | 5.4424元 | 5.4424元 |
| 2026-02-27 | 5.3940元 | 5.3940元 |
| 2026-02-26 | 5.4099元 | 5.4099元 |
| 2026-02-25 | 5.5454元 | 5.5454元 |
| 2026-02-24 | 5.4461元 | 5.4461元 |
| 2026-02-12 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-02-11 | 5.2436元 | 5.2436元 |
| 2026-02-10 | 5.1519元 | 5.1519元 |
| 2026-02-09 | 5.1966元 | 5.1966元 |
| 2026-02-06 | 5.1453元 | 5.1453元 |
| 2026-02-05 | 4.9914元 | 4.9914元 |
| 2026-02-04 | 5.0047元 | 5.0047元 |
| 2026-02-03 | 5.1836元 | 5.1836元 |
| 2026-02-02 | 5.2252元 | 5.2252元 |
| 2026-01-30 | 5.1435元 | 5.1435元 |
| 2026-01-29 | 5.2227元 | 5.2227元 |
| 2026-01-28 | 5.2201元 | 5.2201元 |
| 2026-01-27 | 5.1199元 | 5.1199元 |
| 2026-01-26 | 4.9901元 | 4.9901元 |